主要統計
RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF USDについて
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設定日
2014年1月15日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
RBC Global Asset Management, Inc.
識別子
3
ISINCA74931R2081
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
電子テクノロジー
株式99.85%
金融24.59%
ヘルスケアテクノロジー12.01%
電子テクノロジー10.30%
耐久消費財7.00%
公益事業6.52%
非エネルギー鉱物6.51%
生産財製造6.42%
通信5.85%
非耐久消費財4.70%
交通・輸送4.37%
エネルギー鉱物2.40%
小売業2.05%
テクノロジーサービス1.68%
商業サービス1.39%
産業サービス1.09%
流通サービス0.90%
消費者サービス0.86%
素材産業0.86%
ヘルスケアサービス0.38%
債券・キャッシュ・その他0.15%
現金0.15%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ68.51%
アジア24.99%
オセアニア6.50%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RID.Uは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.59%の銘柄とHealth Technologyで12.01%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
RID.Uの上位構成銘柄はNovartis AGとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.41%と3.31%を占めています。
いいえ、RID.Uには保有者への配当はありません。
RID.UはRBCのブランドのもとRoyal Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2014年1月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RID.Uの経費率は0.72%で、これはファンドの運用に投資額の0.72%を支払う必要があることを意味しています。
RID.UはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RID.Uは株式に投資します。
RID.Uの価格はこの1ヶ月で5.85%上昇し、 年間パフォーマンスは33.88%の増加を見せています。 価格動向についてはRID.Uのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.57%増加しました。 1年間で44.74%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.57%増加しました。 1年間で44.74%増加しました。
RID.Uはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。