主要統計
RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Unitsについて
ホームページ
設立日
2023年5月18日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府90.24%
企業9.67%
現金0.09%
株式の地域的内訳
北米98.93%
ヨーロッパ0.68%
アジア0.27%
オセアニア0.11%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RUDBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで90.24%の銘柄とCorporateで9.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RUDBの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029とUnited States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027であり、それぞれポートフォリオ全体の7.92%と6.30%を占めています。
RUDBの直近の配当金額は0.04 CADです。 その前月は、 発行体は0.03 CADの配当を支払い、 25.00%の増加を見せています。
はい、RUDBは配当利回り1.41%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.04 CADでした。 配当は月1回支払われます。
RUDBはRBCのブランドのもとRoyal Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2023年5月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RUDBのエクスペンスレシオは0.33%で、これはファンドの運用に投資額の0.33%を支払う必要があることを意味しています。
RUDBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RUDBは債券に投資します。
RUDBの価格はこの1ヶ月で−0.18%下落し、 年間パフォーマンスは4.53%の増加を見せています。 価格動向についてはRUDBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.44%増加しました。 1年間で6.50%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.44%増加しました。 1年間で6.50%増加しました。
RUDBはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。