RBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪336.40 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
1.41%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
‪15.50 M‬
エクスペンスレシオ
0.33%

RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Unitsについて


ブランド
RBC
ホームページ
設立日
2023年5月18日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
短期
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府90.24%
企業9.67%
現金0.09%
株式の地域的内訳
0.1%98%0.7%0.3%
北米98.93%
ヨーロッパ0.68%
アジア0.27%
オセアニア0.11%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RUDBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernment90.24%の銘柄とCorporate9.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RUDBの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027であり、それぞれポートフォリオ全体の7.92%と6.30%を占めています。
RUDBの直近の配当金額は0.04 CADです。 その前月は、 発行体は0.03 CADの配当を支払い、 25.00%の増加を見せています。
はい、RUDBは配当利回り1.41%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.04 CADでした。 配当は月1回支払われます。
RUDBRBCのブランドのもとRoyal Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2023年5月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RUDBのエクスペンスレシオは0.33%で、これはファンドの運用に投資額の0.33%を支払う必要があることを意味しています。
RUDBNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RUDBは債券に投資します。
RUDBの価格はこの1ヶ月で−0.18%下落し、 年間パフォーマンスは4.53%の増加を見せています。 価格動向についてはRUDBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.44%増加しました。 1年間で6.50%増加しました。
RUDBはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。