主要統計
RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Unitsについて
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設立日
2023年5月18日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528Q1072
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府88.98%
企業9.22%
現金1.79%
株式の地域的内訳
北米98.96%
ヨーロッパ0.66%
アジア0.27%
オセアニア0.11%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RUDBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで88.98%の銘柄とCorporateで9.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RUDBの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029とUnited States Treasury Notes 1.75% 15-NOV-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の7.56%と6.59%を占めています。
RUDBの直近の配当金額は0.04 CADです。 その前月は、 発行体は0.04 CADの配当を支払い、
RUDBの運用資産残高 (AUM) は359.76 M CADです。 この1ヶ月で4.03%増加しました。
RUDBのファンドフローは236.46 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RUDBは配当利回り1.46%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.04 CADでした。 配当は月1回支払われます。
RUDBはRBCのブランドのもとRoyal Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2023年5月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RUDBのエクスペンスレシオは0.33%で、これはファンドの運用に投資額の0.33%を支払う必要があることを意味しています。
RUDBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RUDBは債券に投資します。
RUDBの価格はこの1ヶ月で0.83%上昇し、 年間パフォーマンスは5.57%の増加を見せています。 価格動向についてはRUDBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.12%増加しました。 1年間で6.63%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.12%増加しました。 1年間で6.63%増加しました。
RUDBはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。