RBC TARGET 2027 US CORPORATE BOND UNITS CADRR

RBC TARGET 2027 US CORPORATE BOND UNITS CAD

21.40CAD
+0.03+0.14%
最終更新: 2月18日 22:23 GMT
CAD
トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪10.62 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪8.83 M‬CAD
配当利回り (予測値)
2.61%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−29.4%
発行済普通株式総数
‪497.16 K‬
エクスペンスレシオ

RBC TARGET 2027 US CORPORATE BOND UNITS CADについて


発行体
Royal Bank of Canada
ブランド
RBC
ホームページ
設立日
2024年4月24日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
分配金課税
経常利益
プライマリーアドバイザー
RBC Global Asset Management, Inc.

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
インターミディエイト
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月18日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.54%
キャッシュ0.46%
株式の地域的内訳
2%94%1%2%
北米94.79%
オセアニア2.08%
アジア2.00%
ヨーロッパ1.12%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
J
JPMorgan Chase & Co. 2.947% 24-FEB-2028
4.11%
C
Caterpillar Financial Services Corporation 1.1% 14-SEP-2027
3.23%
T
Toyota Motor Credit Corporation 1.15% 13-AUG-2027
3.23%
B
Bank of America Corporation 3.824% 20-JAN-2028
3.10%
J
John Deere Capital Corporation 4.15% 15-SEP-2027
3.10%
A
Apple Inc. 3.0% 20-JUN-2027
2.71%
M
Morgan Stanley 6.296% 18-OCT-2028
2.12%
M
Morgan Stanley 4.21% 20-APR-2028
2.09%
A
Amazon.com, Inc. 1.2% 03-JUN-2027
2.09%
C
Cintas Corporation No. 2 3.7% 01-APR-2027
2.08%
上位10位のウェイト27.85%
全保有数: 70

配当


8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
1月 '25
2月 '25
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.03‬
‪0.04‬
‪0.06‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月21日
2025年2月21日
2025年2月28日
0.047
月次
2025年1月24日
2025年1月24日
2025年1月31日
0.047
月次
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月6日
0.045
月次
2024年11月22日
2024年11月22日
2024年11月29日
0.045
月次
2024年10月24日
2024年10月24日
2024年10月31日
0.045
月次
2024年9月20日
2024年9月20日
2024年9月27日
0.048
月次
2024年8月23日
2024年8月23日
2024年8月30日
0.048
月次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー