主要統計
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Units Eについて
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設定日
2023年10月25日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Hamilton Capital Partners, Inc.
識別コード
3
ISIN CA4079161051
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
小売業
株式101.29%
電子テクノロジー28.34%
テクノロジーサービス23.24%
金融16.14%
小売業11.82%
ヘルスケアテクノロジー8.33%
耐久消費財4.11%
公益事業4.08%
エネルギー鉱物3.93%
債券・キャッシュ・その他−1.29%
現金−0.33%
Rights & Warrants−0.96%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SMAXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで28.70%の銘柄とTechnology Servicesで23.54%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SMAXの上位構成銘柄はJohnson & JohnsonとRTX Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.33%と4.26%を占めています。
SMAXの直近の配当金額は0.19 CADです。 その前月は、 発行体は0.18 CADの配当を支払い、 0.54%の増加を見せています。
SMAXの運用資産残高 (AUM) は929.02 M CADです。 この1ヶ月で7.15%増加しました。
SMAXのファンドフローは247.86 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SMAXは配当利回り10.83%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月6日) の金額は0.19 CADでした。 配当は月1回支払われます。
SMAXはHamiltonのブランドのもとHamilton Capital Partners, Inc.が発行しています。 ETFは2023年10月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SMAXの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
SMAXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMAXは株式に投資します。
SMAXの価格はこの1ヶ月で−4.22%下落し、 年間パフォーマンスは−2.63%の減少を見せています。 価格動向についてはSMAXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.73%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.93%減少しました。 1年間で9.05%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.73%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.93%減少しました。 1年間で9.05%増加しました。
SMAXはプレミアム(0.05%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。