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主要統計
運用資産残高 (AUM)
479.24 M
CAD
ファンドフロー (1年)
342.24 M
CAD
配当利回り (予測値)
5.91%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
43.10 M
エクスペンスレシオ
—
BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNITについて
発行体
Brompton Corp.
ブランド
Brompton
ホームページ
bromptongroup.com
設立日
2023年6月2日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
プライマリーアドバイザー
Brompton Funds Ltd.
区分
資産クラス
債券
カテゴリー
企業、優先株
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
アクティブ
地域
カナダ
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年12月31日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
その他
株式
95.96%
その他
93.60%
金融
2.35%
債券、キャッシュ、その他
4.04%
政府
3.84%
キャッシュ
0.20%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
D
Dividend 15 Split Corp. 7 % (Ex 5.5 %) Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext 01.12.29
DFN.PR.A
14.92%
D
Dividend Growth Split Corp. 6.75 % Cum Red Pfd Registered Shs -A- 2007-30.08.29
DGS.PR.A
13.48%
F
North American Financial 15 Split Corp 6.75 % Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext to 01.12.2029
FFN.PR.A
10.22%
B
Canadian Banc Corp Pfd Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt
BK.PR.A
9.96%
F
Financial 15 Split Corp 8.25 % (Ex 5.25%)Pfd Registered Shs 2003-1.12.20 Ext to 01.12.25
FTN.PR.A
7.47%
L
Life & Banc Split Corp 7.25 % Cum Pfd Registered Shs 2006-29.11.18 Ext to 30.10.28
LBS.PR.A
7.35%
S
Brompton Split Banc Corp 6.25 % Cum Pfd Registered Shs 2005-30.11.12 Ext to 29.11.27
SBC.PR.A
6.60%
D
Dividend 15 Split Corp II 7 % Pfd Shs 2006-1.12.29
DF.PR.A
4.29%
G
Global Dividend Growth Split Corp. 5 % Cum Red Pfd Registered Shs 2018-30.06.21 Ext to 30.06.26 Reg S
GDV.PR.A
3.91%
L
Brompton Lifeco Split Corp 7 % Pfd Shs A 2007-29.4.29
LCS.PR.A
3.74%
上位10位のウェイト
81.95%
全保有数: 23
配当
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
1月 '25
2月 '25
3月 '25
0.00
0.01
0.03
0.04
0.06
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年3月31日
2025年3月31日
2025年4月14日
0.055
月次
2025年2月28日
2025年2月28日
2025年3月14日
0.055
月次
2025年1月31日
2025年1月31日
2025年2月14日
0.055
月次
2024年12月31日
2024年12月31日
2025年1月15日
0.055
月次
2024年11月29日
2024年11月29日
2024年12月13日
0.055
月次
2024年10月31日
2024年10月31日
2024年11月14日
0.055
月次
2024年9月27日
2024年9月30日
2024年10月15日
0.055
月次
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ファンドフロー