主要統計
Brompton Tech Leaders Income ETFについて
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設定日
2018年4月3日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
プライマリーアドバイザー
Brompton Funds Ltd.
識別コード
3
ISIN CA11222A1066
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式96.80%
電子テクノロジー48.20%
テクノロジーサービス40.82%
小売業4.14%
生産財製造3.64%
債券・キャッシュ・その他3.20%
現金3.20%
地域別構成
北米91.12%
ヨーロッパ8.88%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TLFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで48.20%の銘柄とTechnology Servicesで40.82%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TLFの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとAlphabet Inc. Class Cであり、それぞれポートフォリオ全体の6.95%と6.91%を占めています。
TLFの直近の配当金額は0.16 CADです。 その前月は、 発行体は0.14 CADの配当を支払い、 9.38%の増加を見せています。
TLFの運用資産残高 (AUM) は129.73 M CADです。 この1ヶ月で3.29%減少しました。
TLFのファンドフローは−9.50 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TLFは配当利回り6.41%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月13日) の金額は0.16 CADでした。 配当は月1回支払われます。
TLFはBromptonのブランドのもとBrompton Corp.が発行しています。 ETFは2018年4月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TLFの経費率は1.07%で、これはファンドの運用に投資額の1.07%を支払う必要があることを意味しています。
TLFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TLFは株式に投資します。
TLFの価格はこの1ヶ月で−4.20%下落し、 年間パフォーマンスは5.40%の増加を見せています。 価格動向についてはTLFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.01%上昇し、 この1ヶ月で−4.01%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.01%減少しました。 1年間で12.20%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.01%上昇し、 この1ヶ月で−4.01%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.01%減少しました。 1年間で12.20%増加しました。
TLFはプレミアム(0.00%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。