主要統計
CI U.S. MidCap Dividend Index ETF Trust Units Hedgedについて
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設定日
2017年9月19日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
元本返還
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA12559H1029
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.46%
金融34.57%
生産財製造7.97%
公益事業7.54%
非耐久消費財6.79%
素材産業6.24%
消費者サービス4.80%
エネルギー鉱物4.19%
小売業4.15%
テクノロジーサービス3.55%
耐久消費財3.29%
産業サービス2.72%
電子テクノロジー2.62%
流通サービス2.27%
商業サービス2.18%
非エネルギー鉱物1.83%
交通・輸送1.82%
ヘルスケアテクノロジー1.59%
ヘルスケアサービス1.31%
債券・キャッシュ・その他0.54%
その他0.36%
現金0.18%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UMIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで34.57%の銘柄とProducer Manufacturingで7.97%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
UMIの上位構成銘柄はEvergy, Inc.とGaming and Leisure Properties, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.45%と1.16%を占めています。
UMIの直近の配当金額は0.18 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.32 CADの配当を支払い、 71.55%の減少を見せています。
UMIの運用資産残高 (AUM) は6.89 M CADです。 この1ヶ月で17.36%減少しました。
UMIのファンドフローは−17.03 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、UMIは配当利回り2.43%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.18 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
UMIはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2017年9月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UMIの経費率は0.42%で、これはファンドの運用に投資額の0.42%を支払う必要があることを意味しています。
UMIはWisdomTree U.S. MidCap Dividend Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UMIは株式に投資します。
UMIの価格はこの1ヶ月で7.02%上昇し、 年間パフォーマンスは7.81%の増加を見せています。 価格動向についてはUMIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.12%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.08%増加しました。 1年間で9.39%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.12%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.08%増加しました。 1年間で9.39%増加しました。
UMIはプレミアム(0.05%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。