主要統計
Vanguard Global Value Factor ETFについて
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設立日
2016年6月14日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92207U1012
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.53%
金融29.44%
エネルギー鉱物8.53%
ヘルステクノロジー7.43%
耐久消費財6.42%
素材産業5.49%
小売業5.38%
製造加工5.16%
非耐久消費財4.71%
非エネルギー鉱物4.41%
電子テクノロジー4.04%
交通・輸送3.64%
消費者サービス2.88%
通信2.39%
医療サービス2.36%
テクノロジーサービス2.28%
流通サービス1.93%
工業サービス1.60%
商業サービス1.35%
その他0.09%
債券、キャッシュ、その他0.47%
Futures0.47%
株式の地域的内訳
北米70.15%
ヨーロッパ18.33%
アジア10.30%
中東1.19%
オセアニア0.03%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VVLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで29.44%の銘柄とEnergy Mineralsで8.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VVLの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.とAT&T Incであり、それぞれポートフォリオ全体の0.88%と0.79%を占めています。
VVLの直近の配当金額は1.13 CADです。 その前年は、 発行体は1.22 CADの配当を支払い、 7.26%の減少を見せています。
VVLの運用資産残高 (AUM) は511.61 M CADです。 この1ヶ月で6.37%増加しました。
VVLのファンドフローは49.62 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VVLは配当利回り1.90%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月7日) の金額は1.13 CADでした。 配当は年1回支払われます。
VVLはVanguardのブランドのもとThe Vanguard Group, Inc.が発行しています。 ETFは2016年6月14日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
VVLのエクスペンスレシオは0.42%で、これはファンドの運用に投資額の0.42%を支払う必要があることを意味しています。
VVLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VVLは株式に投資します。
VVLの価格はこの1ヶ月で4.97%上昇し、 年間パフォーマンスは23.46%の増加を見せています。 価格動向についてはVVLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.59%増加しました。 1年間で26.06%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.59%増加しました。 1年間で26.06%増加しました。
VVLはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。