Vanguard Global Value Factor ETFVanguard Global Value Factor ETFVanguard Global Value Factor ETF

Vanguard Global Value Factor ETF

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪511.61 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪49.62 M‬CAD
配当利回り (予測値)
1.90%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪8.52 M‬
エクスペンスレシオ
0.42%

Vanguard Global Value Factor ETFについて


発行体
The Vanguard Group, Inc.
ブランド
Vanguard
ホームページ
設立日
2016年6月14日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Vanguard Investments Canada, Inc.
ISIN
CA92207U1012

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
地域
先進国市場
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式99.53%
金融29.44%
エネルギー鉱物8.53%
ヘルステクノロジー7.43%
耐久消費財6.42%
素材産業5.49%
小売業5.38%
製造加工5.16%
非耐久消費財4.71%
非エネルギー鉱物4.41%
電子テクノロジー4.04%
交通・輸送3.64%
消費者サービス2.88%
通信2.39%
医療サービス2.36%
テクノロジーサービス2.28%
流通サービス1.93%
工業サービス1.60%
商業サービス1.35%
その他0.09%
債券、キャッシュ、その他0.47%
Futures0.47%
株式の地域的内訳
0%70%18%1%10%
北米70.15%
ヨーロッパ18.33%
アジア10.30%
中東1.19%
オセアニア0.03%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


VVLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance29.44%の銘柄とEnergy Minerals8.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VVLの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.AT&T Incであり、それぞれポートフォリオ全体の0.88%と0.79%を占めています。
VVLの直近の配当金額は1.13 CADです。 その前年は、 発行体は1.22 CADの配当を支払い、 7.26%の減少を見せています。
VVLの運用資産残高 (AUM) は‪511.61 M‬ CADです。 この1ヶ月で6.37%増加しました。
VVLのファンドフローは‪49.62 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VVLは配当利回り1.90%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月7日) の金額は1.13 CADでした。 配当は年1回支払われます。
VVLVanguardのブランドのもとThe Vanguard Group, Inc.が発行しています。 ETFは2016年6月14日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
VVLのエクスペンスレシオは0.42%で、これはファンドの運用に投資額の0.42%を支払う必要があることを意味しています。
VVLNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VVLは株式に投資します。
VVLの価格はこの1ヶ月で4.97%上昇し、 年間パフォーマンスは23.46%の増加を見せています。 価格動向についてはVVLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.59%増加しました。 1年間で26.06%増加しました。
VVLはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。