CI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETFCI Morningstar International Value Index ETF

CI Morningstar International Value Index ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪328.49 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪−12.44 M‬CAD
配当利回り (予測値)
2.85%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.2%
発行済普通株式総数
‪8.01 M‬
エクスペンスレシオ
0.88%

CI Morningstar International Value Index ETFについて


ブランド
CI
ホームページ
設立日
2014年11月13日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
販売会社
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
バリュー
地域
北米を除く先進国市場
加重方式
等しい
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
公益事業
製造加工
株式99.93%
金融18.61%
公益事業12.12%
製造加工11.45%
交通・輸送7.34%
素材産業6.88%
小売業6.02%
工業サービス5.08%
非エネルギー鉱物5.02%
エネルギー鉱物4.67%
非耐久消費財3.98%
流通サービス3.94%
消費者サービス3.50%
耐久消費財2.99%
電子テクノロジー2.59%
通信2.55%
テクノロジーサービス1.09%
ヘルステクノロジー0.96%
商業サービス0.94%
債券、キャッシュ、その他0.07%
現金0.27%
その他−0.20%
株式の地域的内訳
0.5%0.5%50%1%47%
ヨーロッパ50.34%
アジア47.56%
中東1.11%
北米0.53%
オセアニア0.46%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


VXM.Bは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance18.65%の銘柄とUtilities12.14%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
VXM.Bの上位構成銘柄はPlaytech PLCFirstGroup plcであり、それぞれポートフォリオ全体の0.59%と0.58%を占めています。
VXM.Bの直近の配当金額は0.46 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.14 CADの配当を支払い、 69.48%の増加を見せています。
VXM.Bの運用資産残高 (AUM) は‪328.49 M‬ CADです。 この1ヶ月で8.36%増加しました。
VXM.Bのファンドフローは‪−12.44 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VXM.Bは配当利回り2.85%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.46 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VXM.BCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2014年11月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VXM.Bのエクスペンスレシオは0.88%で、これはファンドの運用に投資額の0.88%を支払う必要があることを意味しています。
VXM.BMorningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VXM.Bは株式に投資します。
VXM.Bの価格はこの1ヶ月で4.76%上昇し、 年間パフォーマンスは33.85%の増加を見せています。 価格動向についてはVXM.Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.45%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.33%増加しました。 1年間で39.79%増加しました。
VXM.Bはプレミアム(0.23%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。