主要統計
CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-について
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設定日
2014年11月13日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
元本返還
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ディストリビューター
First Asset Investment Management, Inc.
識別子
3
ISIN CA12555N1033
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
公益事業
生産財製造
株式99.93%
金融18.13%
公益事業12.12%
生産財製造11.45%
交通・輸送7.82%
素材産業6.88%
小売業6.02%
産業サービス5.08%
非エネルギー鉱物5.02%
エネルギー鉱物4.67%
非耐久消費財3.98%
流通サービス3.94%
消費者サービス3.50%
耐久消費財2.99%
電子テクノロジー2.59%
通信2.55%
テクノロジーサービス1.09%
ヘルスケアテクノロジー0.96%
商業サービス0.94%
債券・キャッシュ・その他0.07%
現金0.27%
その他−0.20%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ50.34%
アジア47.56%
中東1.11%
北米0.53%
オセアニア0.46%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VXMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.17%の銘柄とUtilitiesで12.14%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
VXMの上位構成銘柄はPlaytech PLCとFirstGroup plcであり、それぞれポートフォリオ全体の0.59%と0.58%を占めています。
VXMの直近の配当金額は0.12 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.25 CADの配当を支払い、 102.28%の減少を見せています。
VXMの運用資産残高 (AUM) は493.97 M CADです。 この1ヶ月で16.87%増加しました。
VXMのファンドフローは409.19 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VXMは配当利回り1.95%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.12 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VXMはCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2014年11月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VXMの経費率は0.88%で、これはファンドの運用に投資額の0.88%を支払う必要があることを意味しています。
VXMはMorningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VXMは株式に投資します。
VXMの価格はこの1ヶ月で4.59%上昇し、 年間パフォーマンスは45.18%の増加を見せています。 価格動向についてはVXMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.49%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.41%増加しました。 1年間で48.14%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.49%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.41%増加しました。 1年間で48.14%増加しました。
VXMはプレミアム(0.39%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。