主要統計
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETFについて
ホームページ
設定日
2007年5月14日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別子
3
ISINCA46428G2009
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
非エネルギー鉱物
エネルギー鉱物
金融
株式99.72%
非エネルギー鉱物39.84%
エネルギー鉱物12.98%
金融12.03%
素材産業4.86%
生産財製造4.54%
産業サービス4.24%
交通・輸送2.96%
テクノロジーサービス2.90%
流通サービス2.60%
消費者サービス2.12%
ヘルスケアサービス1.95%
小売業1.83%
ヘルスケアテクノロジー1.74%
耐久消費財1.05%
その他1.00%
商業サービス0.91%
公益事業0.80%
非耐久消費財0.75%
電子テクノロジー0.32%
通信0.31%
債券・キャッシュ・その他0.28%
ミューチュアル・ファンド0.16%
現金0.12%
その他0.00%
地域別組み入れ構成
北米99.58%
ヨーロッパ0.42%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XCSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで39.84%の銘柄とEnergy Mineralsで12.98%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XCSの上位構成銘柄はG Mining Ventures CorpとTorex Gold Resources Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.16%と2.06%を占めています。
XCSの直近の配当金額は0.06 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.08 CADの配当を支払い、 45.00%の減少を見せています。
XCSの運用資産残高 (AUM) は221.94 M CADです。 この1ヶ月で1.90%増加しました。
XCSのファンドフローは−4.60 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XCSは配当利回り1.36%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.06 CADでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XCSはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2007年5月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XCSの経費率は0.67%で、これはファンドの運用に投資額の0.67%を支払う必要があることを意味しています。
XCSはS&P/TSX SmallCap Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XCSは株式に投資します。
XCSの価格はこの1ヶ月で2.50%上昇し、 年間パフォーマンスは46.56%の増加を見せています。 価格動向についてはXCSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.01%増加しました。 1年間で51.62%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.31%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.01%増加しました。 1年間で51.62%増加しました。
XCSはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。