主要統計
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF Trust Unitsについて
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設定日
2020年4月15日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別コード
3
ISIN CA46438D1069
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
電子テクノロジー
生産財製造
株式99.56%
金融34.98%
ヘルスケアテクノロジー11.25%
電子テクノロジー10.75%
生産財製造10.00%
テクノロジーサービス7.04%
通信3.69%
非耐久消費財3.43%
素材産業3.38%
商業サービス3.35%
交通・輸送2.19%
産業サービス1.98%
耐久消費財1.65%
消費者サービス1.40%
非エネルギー鉱物1.27%
小売業1.18%
公益事業0.64%
その他0.51%
流通サービス0.50%
ヘルスケアサービス0.38%
債券・キャッシュ・その他0.44%
現金0.30%
UNIT0.14%
地域別構成
ヨーロッパ58.80%
アジア33.97%
オセアニア5.49%
中東1.64%
北米0.10%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XDSRは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで34.98%の銘柄とHealth Technologyで11.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
XDSRの上位構成銘柄はASML Holding NVとNovartis AGであり、それぞれポートフォリオ全体の5.30%と2.94%を占めています。
XDSRの直近の配当金額は0.30 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.93 CADの配当を支払い、 206.90%の減少を見せています。
XDSRの運用資産残高 (AUM) は299.93 M CADです。 この1ヶ月で4.42%増加しました。
XDSRのファンドフローは71.64 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XDSRは配当利回り1.73%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.30 CADでした。 配当は半年に1回支払われます。
XDSRはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2020年4月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XDSRの経費率は0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
XDSRはMSCI EAFE Choice ESG Screened Index - CAに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XDSRは株式に投資します。
XDSRの価格はこの1ヶ月で2.38%上昇し、 年間パフォーマンスは15.53%の増加を見せています。 価格動向についてはXDSRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.22%増加しました。 1年間で16.22%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.22%増加しました。 1年間で16.22%増加しました。
XDSRはプレミアム(1.36%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。