主要統計
ISHARES CORE MSCI EMERG MRKTS IMI E UNITについて
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設立日
2013年4月10日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
レプリケーション手法
フィジカル
分配
キャピタルゲイン
分配金課税
経常利益
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式95.78%
金融23.64%
電子テクノロジー19.39%
テクノロジーサービス9.25%
小売業6.32%
製造加工4.44%
非エネルギー鉱物3.86%
エネルギー鉱物3.55%
非耐久消費財3.39%
交通・輸送3.23%
耐久消費財3.20%
ヘルステクノロジー3.19%
素材産業2.66%
公益事業2.48%
通信2.28%
消費者サービス1.68%
工業サービス1.08%
医療サービス0.76%
流通サービス0.69%
商業サービス0.67%
その他0.03%
債券、キャッシュ、その他4.22%
ETF3.48%
UNIT0.49%
キャッシュ0.17%
その他0.08%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
アジア76.02%
中東7.09%
北米5.88%
ラテンアメリカ4.34%
ヨーロッパ3.85%
アフリカ2.81%
オセアニア0.01%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
7.97%
7
Tencent Holdings Ltd.700
4.34%
I
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG
3.48%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
2.83%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
1.90%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1.18%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1.14%
3
Meituan Class B3690
1.09%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
0.87%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
0.86%
上位10位のウェイト25.68%
全保有数: 3183
配当
12月 '21
6月 '22
12月 '22
6月 '23
12月 '23
6月 '24
12月 '24
0.00
0.17
0.34
0.51
0.68
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月3日
0.385
半年毎
2024年6月25日
2024年6月25日
2024年6月28日
0.208
半年毎
2023年12月28日
2023年12月29日
2024年1月4日
0.438
半年毎
2023年6月26日
2023年6月27日
2023年6月30日
0.115
半年毎
2022年12月29日
2022年12月30日
2023年1月5日
0.322
半年毎