主要統計
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETFについて
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設定日
2013年4月10日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別コード
3
ISIN CA46434T1057
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
株式95.36%
金融24.85%
生産財製造10.03%
ヘルスケアテクノロジー9.53%
電子テクノロジー8.63%
非耐久消費財7.02%
耐久消費財4.24%
非エネルギー鉱物3.67%
テクノロジーサービス3.56%
公益事業3.51%
素材産業3.02%
エネルギー鉱物2.80%
小売業2.78%
通信2.49%
交通・輸送2.16%
流通サービス1.92%
商業サービス1.77%
産業サービス1.68%
消費者サービス1.20%
ヘルスケアサービス0.27%
その他0.24%
債券・キャッシュ・その他4.64%
ETF4.27%
現金0.30%
UNIT0.07%
ミューチュアル・ファンド0.00%
Temporary0.00%
地域別構成
ヨーロッパ59.64%
アジア27.39%
オセアニア6.94%
北米4.45%
中東1.56%
アフリカ0.02%
ラテンアメリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XEFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.85%の銘柄とProducer Manufacturingで10.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
XEFの上位構成銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFとASML Holding NVであり、それぞれポートフォリオ全体の4.27%と2.07%を占めています。
XEFの直近の配当金額は0.41 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.71 CADの配当を支払い、 71.76%の減少を見せています。
XEFの運用資産残高 (AUM) は18.65 B CADです。 この1ヶ月で7.61%増加しました。
XEFのファンドフローは5.33 B CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XEFは配当利回り2.27%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.41 CADでした。 配当は半年に1回支払われます。
XEFはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2013年4月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XEFの経費率は0.23%で、これはファンドの運用に投資額の0.23%を支払う必要があることを意味しています。
XEFはMSCI EAFE IMIに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XEFは株式に投資します。
XEFの価格はこの1ヶ月で3.48%上昇し、 年間パフォーマンスは26.06%の増加を見せています。 価格動向についてはXEFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.71%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.21%増加しました。 1年間で28.01%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.71%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.21%増加しました。 1年間で28.01%増加しました。
XEFはプレミアム(0.32%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。