ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITSII

ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITS

27.30CAD
+0.09+0.31%
2月19日 22:19 GMT にクローズ
CAD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.72 B‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪−8.85 M‬CAD
配当利回り (予測値)
5.48%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.4%
発行済普通株式総数
‪63.60 M‬
エクスペンスレシオ
0.24%

ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITSについて


発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2011年4月12日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
S&P/TSX Composite High Dividend
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
分配金課税
Eligible Dividends
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
配当
地域
カナダ
加重方式
時価総額
選定基準
配当

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月13日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
工業サービス
公益事業
エネルギー鉱物
通信
株式99.36%
金融34.30%
工業サービス16.01%
公益事業13.79%
エネルギー鉱物13.15%
通信10.23%
非エネルギー鉱物5.65%
製造加工1.86%
流通サービス1.27%
小売業1.20%
その他0.94%
交通・輸送0.42%
消費者サービス0.39%
医療サービス0.16%
債券、キャッシュ、その他0.64%
UNIT0.52%
キャッシュ0.11%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
T
Toronto-Dominion BankTD
5.62%
E
Enbridge Inc.ENB
5.43%
S
Suncor Energy Inc.SU
5.39%
T
TC Energy CorporationTRP
5.08%
C
Canadian Natural Resources LimitedCNQ
4.82%
R
Royal Bank of CanadaRY
4.80%
N
Nutrien Ltd.NTR
4.36%
B
Bank of MontrealBMO
4.14%
T
TELUS CorporationT
3.96%
F
Fortis Inc.FTS
3.84%
上位10位のウェイト47.44%
全保有数: 76

配当


8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
1月 '25
2月 '25
‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月25日
2025年2月25日
2025年2月28日
0.111
月次
2025年1月28日
2025年1月28日
2025年1月31日
0.111
月次
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月3日
0.240
月次
2024年11月21日
2024年11月21日
2024年12月2日
0.109
月次
2024年10月28日
2024年10月28日
2024年10月31日
0.109
月次
2024年9月24日
2024年9月24日
2024年9月27日
0.113
月次
2024年8月27日
2024年8月27日
2024年8月30日
0.113
月次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー