主要統計
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETFについて
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設立日
2011年4月12日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
Eligible Dividends
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431L1132
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
エネルギー鉱物
工業サービス
公益事業
株式99.01%
金融34.60%
エネルギー鉱物15.15%
工業サービス14.51%
公益事業12.94%
通信9.21%
素材産業4.09%
消費者サービス3.40%
製造加工1.78%
流通サービス0.96%
小売業0.86%
その他0.64%
交通・輸送0.48%
非エネルギー鉱物0.19%
医療サービス0.18%
債券、キャッシュ、その他0.99%
現金0.51%
UNIT0.49%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XEIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで34.60%の銘柄とEnergy Mineralsで15.15%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XEIの上位構成銘柄はCanadian Natural Resources LimitedとToronto-Dominion Bankであり、それぞれポートフォリオ全体の5.10%と5.09%を占めています。
XEIの直近の配当金額は0.11 CADです。 その前月は、 発行体は0.11 CADの配当を支払い、
XEIの運用資産残高 (AUM) は2.45 B CADです。 この1ヶ月で8.10%増加しました。
XEIのファンドフローは508.08 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XEIは配当利回り4.94%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.11 CADでした。 配当は月1回支払われます。
XEIはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2011年4月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XEIのエクスペンスレシオは0.23%で、これはファンドの運用に投資額の0.23%を支払う必要があることを意味しています。
XEIはS&P/TSX Composite High Dividendに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XEIは株式に投資します。
XEIの価格はこの1ヶ月で3.41%上昇し、 年間パフォーマンスは14.35%の増加を見せています。 価格動向についてはXEIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.64%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.15%増加しました。 1年間で21.53%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.64%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.15%増加しました。 1年間で21.53%増加しました。
XEIはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。