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ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITS
XEI
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市場終了
市場終了
27.30
CAD
遅
+0.09
+0.31%
2月19日 22:19 GMT にクローズ
CAD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
1.72 B
CAD
ファンドフロー (1年)
−8.85 M
CAD
配当利回り (予測値)
5.48%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.4%
発行済普通株式総数
63.60 M
エクスペンスレシオ
0.24%
ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIV UNITSについて
発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
blackrock.com
設立日
2011年4月12日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
S&P/TSX Composite High Dividend
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
分配金課税
Eligible Dividends
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
配当
地域
カナダ
加重方式
時価総額
選定基準
配当
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月13日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
金融
工業サービス
公益事業
エネルギー鉱物
通信
株式
99.36%
金融
34.30%
工業サービス
16.01%
公益事業
13.79%
エネルギー鉱物
13.15%
通信
10.23%
非エネルギー鉱物
5.65%
製造加工
1.86%
流通サービス
1.27%
小売業
1.20%
その他
0.94%
交通・輸送
0.42%
消費者サービス
0.39%
医療サービス
0.16%
債券、キャッシュ、その他
0.64%
UNIT
0.52%
キャッシュ
0.11%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
T
Toronto-Dominion Bank
TD
5.62%
E
Enbridge Inc.
ENB
5.43%
S
Suncor Energy Inc.
SU
5.39%
T
TC Energy Corporation
TRP
5.08%
C
Canadian Natural Resources Limited
CNQ
4.82%
R
Royal Bank of Canada
RY
4.80%
N
Nutrien Ltd.
NTR
4.36%
B
Bank of Montreal
BMO
4.14%
T
TELUS Corporation
T
3.96%
F
Fortis Inc.
FTS
3.84%
上位10位のウェイト
47.44%
全保有数: 76
配当
8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
1月 '25
2月 '25
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月25日
2025年2月25日
2025年2月28日
0.111
月次
2025年1月28日
2025年1月28日
2025年1月31日
0.111
月次
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月3日
0.240
月次
2024年11月21日
2024年11月21日
2024年12月2日
0.109
月次
2024年10月28日
2024年10月28日
2024年10月31日
0.109
月次
2024年9月24日
2024年9月24日
2024年9月27日
0.113
月次
2024年8月27日
2024年8月27日
2024年8月30日
0.113
月次
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年