主要統計
Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisationについて
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設立日
2004年1月28日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650488494
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.00%
企業1.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AM45は債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで99.00%の銘柄とCorporateで1.00%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
AM45の上位構成銘柄はFrance 2.5% 25-MAY-2030とFrance 2.75% 25-FEB-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の4.45%と3.88%を占めています。
AM45の運用資産残高 (AUM) は1.71 B EURです。 この1ヶ月で0.11%減少しました。
AM45のファンドフローは84.48 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、AM45には保有者への配当はありません。
AM45はAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2004年1月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
AM45のエクスペンスレシオは0.17%で、これはファンドの運用に投資額の0.17%を支払う必要があることを意味しています。
AM45はBloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AM45は債券に投資します。
AM45の価格はこの1ヶ月で−0.13%下落し、 年間パフォーマンスは0.34%の増加を見せています。 価格動向についてはAM45のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.01%上昇し、 この1ヶ月で−0.01%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.01%減少しました。 1年間で3.32%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.01%上昇し、 この1ヶ月で−0.01%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.01%減少しました。 1年間で3.32%増加しました。
AM45はプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。