主要統計
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETFについて
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設立日
2014年3月6日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970103
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府64.64%
企業22.66%
Securitized11.98%
ミューチュアル・ファンド0.60%
現金0.12%
株式の地域的内訳
北米42.34%
ヨーロッパ37.31%
アジア16.30%
オセアニア2.23%
ラテンアメリカ0.94%
中東0.72%
アフリカ0.16%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DB45は債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで64.64%の銘柄とCorporateで22.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DB45の直近の配当金額は0.24 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.24 EURの配当を支払い、 0.16%の減少を見せています。
DB45の運用資産残高 (AUM) は80.31 M EURです。 この1ヶ月で0.58%増加しました。
DB45のファンドフローは−117.85 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DB45は配当利回り2.75%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は0.24 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DB45はXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2014年3月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DB45のエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
DB45はBloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DB45は債券に投資します。
DB45の価格はこの1ヶ月で−1.26%下落し、 年間パフォーマンスは−5.19%の減少を見せています。 価格動向についてはDB45のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.44%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.79%減少しました。 1年間で−1.99%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.44%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.79%減少しました。 1年間で−1.99%減少しました。
DB45はプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。