Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSDComdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSDComdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD

Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSD

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪6.32 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.2%
発行済株式
‪750.00 K‬
経費率
0.42%

Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSDについて


ブランド
State Street
ホームページ
設定日
2026年1月20日
形態
アイルランド VCIC
指数連動
S&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別子
2
ISIN IE00020O1MD6

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
国・地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月26日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.29%
金融18.65%
電子テクノロジー18.45%
テクノロジーサービス13.35%
ヘルスケアテクノロジー6.99%
小売業6.01%
生産財製造5.89%
耐久消費財4.17%
非耐久消費財3.68%
公益事業2.94%
エネルギー鉱物2.81%
非エネルギー鉱物2.52%
消費者サービス2.15%
素材産業2.14%
交通・輸送1.97%
産業サービス1.88%
商業サービス1.82%
流通サービス1.42%
通信1.29%
ヘルスケアサービス1.07%
その他0.09%
債券・キャッシュ・その他0.71%
現金0.60%
UNIT0.11%
地域別組み入れ構成
1%0.3%67%15%0.4%0.4%14%
北米67.23%
ヨーロッパ15.59%
アジア14.32%
オセアニア1.67%
アフリカ0.44%
中東0.41%
ラテンアメリカ0.33%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CD1は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance18.65%の銘柄とElectronic Technology18.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CD1の上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRMeta Platforms Inc Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の2.99%と2.29%を占めています。
CD1の運用資産残高 (AUM) は‪6.32 M‬ EURです。 この1ヶ月で0.94%減少しました。
CD1のファンドフローは0.00 EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CD1には保有者への配当はありません。
CD1State StreetのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2026年1月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CD1の経費率は0.42%で、これはファンドの運用に投資額の0.42%を支払う必要があることを意味しています。
CD1S&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CD1は株式に投資します。
CD1はプレミアム(1.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。