主要統計
Comdirect S&P All World State Street UCITS ETF AccumUSDについて
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設定日
2026年1月20日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別子
2
ISIN IE00020O1MD6
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.29%
金融18.65%
電子テクノロジー18.45%
テクノロジーサービス13.35%
ヘルスケアテクノロジー6.99%
小売業6.01%
生産財製造5.89%
耐久消費財4.17%
非耐久消費財3.68%
公益事業2.94%
エネルギー鉱物2.81%
非エネルギー鉱物2.52%
消費者サービス2.15%
素材産業2.14%
交通・輸送1.97%
産業サービス1.88%
商業サービス1.82%
流通サービス1.42%
通信1.29%
ヘルスケアサービス1.07%
その他0.09%
債券・キャッシュ・その他0.71%
現金0.60%
UNIT0.11%
地域別組み入れ構成
北米67.23%
ヨーロッパ15.59%
アジア14.32%
オセアニア1.67%
アフリカ0.44%
中東0.41%
ラテンアメリカ0.33%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CD1は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.65%の銘柄とElectronic Technologyで18.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CD1の上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRとMeta Platforms Inc Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の2.99%と2.29%を占めています。
CD1の運用資産残高 (AUM) は6.32 M EURです。 この1ヶ月で0.94%減少しました。
CD1のファンドフローは0.00 EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、CD1には保有者への配当はありません。
CD1はState StreetのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2026年1月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CD1の経費率は0.42%で、これはファンドの運用に投資額の0.42%を支払う必要があることを意味しています。
CD1はS&P Global Select Capped Index - USD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CD1は株式に投資します。
CD1はプレミアム(1.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。