Биткоин. Ещё чуть-чуть и...? ⏳

2019年11月13日

Всех приветствую! Быстро пройдемся по текущей ситуации с биткоином и заглянем на все важные таймфреймы.

Для начала, о последних позициях: остатки шорт-позиции(40%) вчера были выбиты по стоп-приказу в прибыль 2.7%✔. Итоговая прибыль по шорт-позиции с учетом закрытых ранее 60% позы составила 3.7%✔(без учёта плечей).

В целом, все последние движения биткоина на прошлой неделе были спрогнозированы достаточно удачно, несмотря на то, что многие из них были, мягко говоря, неадекватными. Что же будет в этот раз?

Начнем с главного графика идеи:

1) Отмечаем локальную консолидацию 8700-8900, с краткосрочными выходами из неё в обе стороны, после чего снова проходил возврат обратно.

Заметка: от 8900 неплохо смотрится buy-stop ордер с минимальными целями на 9000-9130(небольшая сделка).

2) Амплитуда текущего нисходящего движения всё больше сужается, что очень напоминает нисходящий клин(бычья фигура - бирюзовый пунктир на графике). По нему, небольшой запас хода вниз также присутствует(до 8500).

3) Нисходящий канал(оранжевый), у середины которого сейчас находится цена. Довольно часто именно от середины канала начинаются сильные движения. Верхняя граница канала - динамическое сопротивление.

4) 8300-8600 - потенциальная зона интереса покупателя, где у нас большой зеркальный уровень + 0.618 коррекция по Фибоначчи.

5) 6ч ТФ - двойная бычья дивергенция на RSI.

6) 1д ТФ - МА50 выступает в качестве поддержки(8530 на данный момент), в зоне 9100-9500 - потенциальное сопротивление в виде МА20, МА100 и МА200

7) 1д ТФ - Stoch находится в перепроданности, что в последние разы непременно приводило к отскоку

В качестве небольшого резюме: считаю, что в скором времени мы можем упасть еще ниже(вплоть до 8300-8500), откуда откроется неплохая возможность для покупок, но, частично покупать можно начинать уже сейчас. Также, есть вариант с отложенным buy-stop'ом от 8900 по Binance. Цели отскока - 9000-9130 и 9420-9500. Закрепление над 9450-9500 позволит рассматривать еще более позитивные цели.

А вот с самым главным аспектом сделки - ограничением убытка(стоп-лоссом), возникают проблемы. Здесь или за 7800 его ставить, что довольно больно(стоп ~9% от потенциальной средней цены позиции 8550), и не позволяет входить в данную сделку более чем 10% депозита(придерживаясь грамотного манименеджмента), либо придумывать что-то неординарное - стоп за 8150, к примеру - это уход под нижнюю границу нисходящего канала(какой же силы должно быть падение, чтобы подобное произошло?).

А сейчас скажу самую главную вещь: я не считаю текущую ситуацию крайне уверенной(ну а как иначе то?), на которую я был бы готов выделить более 10% своего депозита. Быть может, в ближайшее время она как-то прояснится, но сейчас...не более тех самых 10%. In My Honest Opinion 🤷‍♂️

На этом у меня пока всё. В ближайшее время выйдет довольно интересный анализ рынка альткоинов ⏳

Заранее спасибо за прочтение и лайк 👍 Принимайте только продуманные решения, взвесив все "за" и "против" и просчитав риски.

2019年11月15日

ノート

Биткоин практически достиг указанной ранее зоны 8300-8500(на Binance цена доходила до 8517). Амплитуда продолжает сужаться и главная криптовалюта практически достигла вершины нисходящего клина. До развязки осталось от нескольких часов до пары дней, я полагаю. 6ч ТФ уже достаточно неплохо перепродан и лонговые мысли всё еще актуальны.

Плотность на покупку в стакане на Binance более чем в 2 раза больше, чем на продажу. Желающих купить вплоть до 8200 - огромное кол-во(2470BTC). Наверх же путь пока открыт(до 9000$ - ~1100BTC).

2019年11月15日

ノート

Ну и да, еще раз повторюсь: несмотря на то, что предпочтение всё же отдается лонгу(и вроде как красивый сетап присутствует), я не изменил своего мнения касательно того объёма, которым можно входить сейчас - не более 10%.

Дело в том, что для многих сейчас ситуация стала довольно явной, т.к клин видит практически каждый аналитик/трейдер. Как зарубежный, так и русскоязычный. Соответственно, какую-то пакость с проколом вниз(для создания паники и забора ликвидности) еще могут устроить.

Вот отсюда и стоп короткий поставить нет возможности(из таких на ум приходит разве что 8450 - в таком случае нисходящий клин уже будет пробит вниз + на уровнях 8450 была определенная остановка во время недавнего пампа конца октября). Поэтому, если ищите вариант короткого стопа - вижу 8450. Но, как по мне, проще поставить более глубокий стоп и войти меньшим объёмом. Ну это уже "на вкус и цвет"...🤷‍♂️

2019年11月15日

ノート

А вот и та самая "пакость", о которой писал сегодня. Очень неприятная ситуация нарисовалась, особенно с учетом того, что буквально за несколько часов до текущего снижения был вынос наверх - до 8800, в котором нисходящий клин был ложно пробит вверх(по крайней мере, по моим разметкам). Текущее падение уже ознаменовалось пробитием клина вниз.

На мелких ТФ видно, что конкретно сейчас(8460) биткоин неплохо пытаются откупить(здесь проходит МА50 с дневного графика, которая выступала поддержкой). Остается надеяться, что пробой вниз будет ложным и является обычным добором ликвидности, что предполагалось утром, как один из вариантов развода толпы.

Стоп за 8150 всё еще считаю наиболее правильным(с учетом входа 10% депозита).

2019年11月17日

ノート

Быстрый экспресс-обзор по биткоину на сегодняшний день: картина выглядит довольно неплохо для лонгов. Двухдневная консолидация с нижней границей 8400 была пробита вниз, но откуп произошел моментальный. Лонг-трейдеров, открывавшихся в этом боковике и выставлявшим стопы за нижнюю границу, вынесло по стопам(цена опускалась до 8350). Если это не очередной развод, то считаю, что коррекция уже завершена.

Кликаем "play" на графике текущей идеи и смотрим на сегодняшнее положение дел.

2019年11月18日

ノート

Качели на BTC продолжаются. При этом, медленное сползание вниз - замедляется(цена уже 3-й день в некой консолидации). Вчера нарисовался красивый ложный пробой уровня 8400(писал во вчерашнем обновлении), после чего я был уверен, что уж теперь-то покупатель возьмет своё. И вправду - дальнейшее движение получилось неплохое, но в районе 8635 нарисовался агрессивный продавец. В общем, не дают пока хорошо выстрелить наверх.



6ч ТФ у нас всё так же перепродан. Есть возможность нарисовать еще более сильный дивер на RSI - уже двойной. Дали коррекцию на 0.618, что уже достаточно. Нижнюю границу клина покупатель оборонял очень активно.

Дневной ТФ также перепродан(по крайней мере Stoch). RSI же, в свою очередь, подошел к своей трендовой и готов отскакивать. Из неприятного: вчерашняя дневная свеча закрылась доджи, вместо хорошей бычьей свечи(ближе к закрытию дневки весь вчерашний рост был нивелирован), а также идет закрепление ниже МА50. В связи с этим, зеленой стрелкой на правой части графика показал альтернативный сценарий для лонга(если кто-то ещё вне позиции).

Моя средняя цена позиции в районе 8510. Стоп всё так же стоит за 8150, хотя правильнее было бы поставить его за 8350, ибо если и этот минимум супер-бычьей свечи собьют - то я тогда уж и не знаю, что с покупателем не так и сколько еще будут мучить ложными пробоями. Но, я решил оставить стоп за 8150, т.к сверился с дневным ATR, который +/- указывает те же значения(сейчас значение ATR - 339, при выборе стопа я округлил значение до 350).

2019年11月19日

ノート

Несмотря на то, что нам так явно показывали силу покупателя 15-17 ноября(удержание клина, бычьи диверы, ложные пробои), биткоин всё таки вышел вниз и покупатель не смог удержать цену от падения. Я благополучно закрыл свой небольшой лонг(10-я часть депозита, как и говорил) в 4.2% убытка. Теперь нужно искать новые точки входа 🤷‍♂️

И хоть сейчас +/- та цена, по которой я закрылся по стопу, вполне возможно, что или отсюда или через ложный пробой 8000(7950) пойдет отскок к 8350-8400, как минимум. В районе 7950 у нас будет 0.786 уровень Фибо(хотя это уже черт знает что, а не нормальная, здоровая коррекция. Нормальная была в районе 0.618 и реакция на неё была чудесная, но покупатель не справился в итоге, как видим).



Цена пришла к нижней границе нисходящего канала и от этой границы вполне может быть отскок. Объём на падении был хоть и не очень большой, но самый крупный за последнюю неделю(на 6ч ТФ). Кто-то начал активно поглощать объём продавцов и сильно ниже мы не пошли, а пока спустились лишь на стопах.

На дневном ТФ сегодня в очередной раз может нарисоваться внутренний бар.На правом графике показал, как он отрабатывал, когда появлялся в последние разы(на следующий день обычно был выстрел наверх). RSI пришел к своей трендовой и отсюда было бы неплохо немного отскочить.

В общем, жду отскок как минимум в район 8350-8400. Там уже будем смотреть. Отскок или от текущих или через 7950. Если начнем уходить ниже 7900, то ловить такое уже нет смысла, ибо с большой долей вероятности пойдем выбивать минимум в районе 7400.

2019年11月20日

ノート

На дневном графике более понятно показано, почему уже заметно сопротивление покупателя на этих уровнях. Мало того, что 8000 является некой психологической отметкой, так еще и объём красноречиво говорит о том, что продавцам нужно затрачивать больше сил, чтобы с каждым разом двигаться ниже(показал на правом графике).



Плюс ко всему, где-то недалеко(7950) находится 0.786 уровень Фибо и нижняя граница нисходящего канала. Сами понимаете, что если нижняя граница канала, который и так наклонен вниз(!), будет пробита, то тогда я уж не знаю, где искать покупателя.

Мы находимся буквально у последнего оплота покупателей. Если не устоят эти уровни и пойдем ниже 7850-7900, то явно стоит ждать 7400 - здесь без вариантов. В зоне 7150-7400 скопление массы важных скользящих с недельного графика, но об этом поговорим уже потом.

Позитивной целью для текущего локального отскока вижу зону ~8300-8400.

P.S Сам вчера в связи с ожиданием отскока по биткоину присмотрел MATIC, который казался сильнее рынка. В нём и сижу пока.

2019年11月21日

ノート

Биткоин продолжает стоять буквально на краю пропасти - под этим я подразумеваю последние "зацепки" для лонгистов в виде 0.786 фибы и нижней границы нисходящего канала. Стоит отметить, что никаких разворотных свечей сейчас нет(если недавно намёки на них хотя бы были, то сейчас их попросту нет)

Вчера в очередной раз произошла фишка последних недель - вынос вверх, который является обычной "заманухой" для лонгов и, в то же время, выносит шортистов по стопам, расчищая дальнейший путь вниз(показал зелеными стрелками на графике).

Также как и вчера, считаю, что если биткоин здесь не откупают(шансов остается всё меньше) и начнем уходить под 7800, то пойдем мы в район 7500-7300 с большой долей вероятности. К слову, на правом графике показал, что в зоне 7000-7500 на недельном графике вполне возможно что мы и остановимся(скопление скользящих + уровни мая-июня).

Соответственно, более уверенные покупки как биткоина, так и альтов я буду осуществлять когда биткоин найдет дно и хотя бы что-то разворотное нарисует. А пока, задействовано ~14% депозита на некоторые альты(в основном - мелкосатошивые).

2019年11月21日

ノート

Паник-сейл произошел. Биткоин так и не откупили, а это значило, что при уходе под 7800 мы идем на 7500-7300(утренний обзор). До 7500 мы дошли и отскочили. Падение уже выглядит как что-то похожее на кульминацию продаж. В Телеграм-канале отписал, что на BitMEX за последний только час(!) было ликвидировано практически половину от всех ликвидаций последних 4-х дней(!).

Наверх стакан сейчас пустой - 1000 битков до 8250(в стакане Binance).

В идеале, конечно нужно дожидаться закрытия дневной свечи. Быть может, нарисуют нам хорошую тень снизу. Но, в целом, как и писал утром, зона 7500-7000 должна стать разворотной.

Я усилил позицию по MATIC, а в биткоин пока ещё не входил - наблюдаю.

Уже завтра значение индекса страха и жадности будет в районе 20(недавно писал наблюдения по этому поводу в Телеграм-канале), что и нужно нам как минимум для остановки падения и дальнейшего отскока.

2019年11月22日

ノート

Продажи продолжаются и покупателя всё нет. Биткоин пришел к нижней границе зоны 7000-7500. Теперь буду ждать реакции здесь. Пока биток всё еще не покупал, т.к подтверждений для покупок сейчас нет. Если уверенно уйдем ниже 7000, то я даже не знаю, за что цепляться и где искать покупателя. Поэтому, пока просто жду 🤷‍♂️