Bitcoin (BTC) : Analyse technique et fondamentale
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📈 Analyse technique BTC/USDT
Le prix du Bitcoin a mis à jour son maximum historique (ATH) dans le contexte de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Ainsi, l’évolution des prix a pleinement rempli le scénario de notre dernière revue. Dans un avenir proche, nous nous attendons à une correction de la dernière vague de croissance. Les cibles du mouvement correctif peuvent être, tout d'abord, les lignes de support dynamiques EMA 50 et EMA 200. Près de l'EMA 50 se trouve la première zone Déséquilibre 1H, où il est nécessaire de combler les écarts aux niveaux horizontaux des volumes de transactions avec les échanges. . Si les vendeurs parviennent à franchir le niveau de support de 70 000, où se trouve également la ligne EMA 200, nous attendrons le début d'une correction à part entière de l'ensemble de la croissance de novembre. Dans ce cas, le prix peut tomber jusqu'à la prochaine zone de déséquilibre 4H, située entre 0,61 et 0,78 niveaux de Fibonacci, où les corrections se terminent généralement et où un renversement se produit.
Et pour continuer à croître, le prix du BTC doit dépasser le niveau de 77 000, ce qui ouvrira la voie au test du plus grand bloc de résistance au niveau de 80 000.
📉 Analyse du marché mondial du BTC
Sur le graphique logarithmique journalier, il est important que le prix du Bitcoin prenne pied avec une bougie hebdomadaire au-dessus du niveau 70 000 pour poursuivre sa croissance. Sinon, BTC pourrait faire face à une correction. Ceci est également indiqué par le début de la formation de divergences dans les indicateurs de l'indicateur RSI, qui se trouve depuis longtemps dans la zone de surachat extrême.
Quels sont les objectifs de croissance à long terme de Bitcoin ? Au-dessus de l'ATH actuel, nous n'avons plus de niveaux de résistance basés sur des données historiques. Ainsi, pour déterminer les objectifs de croissance, nous utiliserons des lignes de tendance, des niveaux d'extension de Fibonacci, l'analyse des accumulations de gros blocs d'ordres dans les carnets d'ordres et, bien sûr, des indicateurs :
Selon l'indicateur MVRV Deviation Pricing Bands, le prochain objectif pour Bitcoin est de 85 000. Le premier niveau d'extension de Fibonacci s'y trouve également - 1,23. Dans la fourchette de 90 000 à 100 000, il existe une ligne de tendance mondiale construite sur la base des sommets des deux cycles Bitcoin précédents. Il existe également le niveau d'extension de Fibonacci 1,38. Et la ligne de tendance la plus élevée se situe entre 1,61 et 1,78 niveaux de Fibonacci et son test peut commencer à partir du niveau de 100 000.
💠 Analyse des niveaux et zones de liquidité
L'indice de peur et d'avidité se situe dans la zone d'avidité - 75.
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est passée à 2 531 milliards de dollars et l’indice de domination du Bitcoin à 59,73.
Selon l'analyse de l'accumulation de gros blocs de commandes dans les carnets de commandes, les plus gros blocs se situent aux niveaux de 77 000 et 80 000, et les zones d'offre et de demande se situent aux niveaux suivants :
🟢 Zone de demande : 50 000 - 70 000
🔴 Zone d'offre : 80 000 - 90 000
Niveaux pour les positions longues :
70 000 - niveau de soutien psychologique
65 000 - grand bloc de support
60 000 - grand bloc de support
Niveaux pour les positions courtes :
77 000 - bloc de résistance majeur
80 000 - le plus grand bloc de résistance
90 000 - 100 000 - ligne de résistance de tendance ascendante
📊 Analyse fondamentale
Les fonds négociés en bourse (ETF) au comptant basés sur Bitcoin (BTC) ont établi un nouveau record. Ils ont levé 1,38 milliard de dollars le 7 novembre, soit la plus importante entrée de capitaux sur une journée depuis leur lancement en janvier.
L’afflux record d’ETF Bitcoin au comptant a été facilité par la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine. De nombreux investisseurs estiment que sa réélection aura un impact positif sur l’industrie de la cryptographie.
Une autre raison de la croissance du Bitcoin est la dernière décision de la Réserve fédérale américaine (FRS). Lors de la réunion suivante, le régulateur a réduit le taux directeur de 25 points de base.
Quels changements sont attendus dans la communauté crypto après la victoire de Donald Trump :
- Bitcoin peut devenir l'un des actifs de réserve stratégiques des États-Unis ;
- Le système de classification des jetons va changer : la plupart des crypto-monnaies seront considérées comme des marchandises et non comme des titres ;
- Les investisseurs en crypto commenceront à entrer plus activement sur le marché ;
- Les banques pourront fournir plus librement des services aux startups de cryptographie et interagir ouvertement avec l'industrie de la cryptographie ;
- Fonds négociés en bourse (ETF) au comptant alimentés par Solana (SOL).
🌐 Événements à venir dans l'économie mondiale
Nous nous attendons à une volatilité accrue sur les marchés boursiers et des cryptomonnaies aux dates suivantes :
➤ 13.11, 16h30 - Indice d'inflation à la consommation (IPC) aux USA pour octobre.
➤ 14.11, 23h00 - Discours du président de la Fed, Jerome Powell.
➤ 27.11, 16h30 - Données PIB (q/q) (T3).
➤ 12h18, 21h00 - Nouvelle décision sur le taux d'intérêt de la Fed.
➤ 29/01/2025, 21h00 - Nouvelle décision sur le taux d'intérêt de la Fed.
🚀 Statistiques de trading avec notre indicateur de trading basé sur l'IA :
📈 En septembre, le prix du Bitcoin a commencé à rétablir ses positions. Notre indicateur de trading a donné 8 signaux rentables avec des points d'entrée rentables et un risque minimal. Grâce aux dernières mises à jour, tous les signaux sont devenus rentables et la protection plate intégrée a empêché les pertes dues aux mouvements manipulateurs du marché. Résultats ponctuels :
- Mouvement total des prix pour tous les signaux pour le mois : + 41,89 %
- Mouvement de prix maximum basé sur un signal : + 13,77%
- Evolution moyenne des prix selon les signaux : + 5,24%
De plus, j'aimerais partager le résultat d'une prévision à long terme des mouvements des prix du Bitcoin issue de notre intelligence artificielle, qui non seulement indique la direction, mais construit également une trajectoire pour de futurs mouvements de prix :
Le prix du Bitcoin a mis à jour son maximum historique (ATH) dans le contexte de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Ainsi, l’évolution des prix a pleinement rempli le scénario de notre dernière revue. Dans un avenir proche, nous nous attendons à une correction de la dernière vague de croissance. Les cibles du mouvement correctif peuvent être, tout d'abord, les lignes de support dynamiques EMA 50 et EMA 200. Près de l'EMA 50 se trouve la première zone Déséquilibre 1H, où il est nécessaire de combler les écarts aux niveaux horizontaux des volumes de transactions avec les échanges. . Si les vendeurs parviennent à franchir le niveau de support de 70 000, où se trouve également la ligne EMA 200, nous attendrons le début d'une correction à part entière de l'ensemble de la croissance de novembre. Dans ce cas, le prix peut tomber jusqu'à la prochaine zone de déséquilibre 4H, située entre 0,61 et 0,78 niveaux de Fibonacci, où les corrections se terminent généralement et où un renversement se produit.
Et pour continuer à croître, le prix du BTC doit dépasser le niveau de 77 000, ce qui ouvrira la voie au test du plus grand bloc de résistance au niveau de 80 000.
📉 Analyse du marché mondial du BTC
Sur le graphique logarithmique journalier, il est important que le prix du Bitcoin prenne pied avec une bougie hebdomadaire au-dessus du niveau 70 000 pour poursuivre sa croissance. Sinon, BTC pourrait faire face à une correction. Ceci est également indiqué par le début de la formation de divergences dans les indicateurs de l'indicateur RSI, qui se trouve depuis longtemps dans la zone de surachat extrême.
Quels sont les objectifs de croissance à long terme de Bitcoin ? Au-dessus de l'ATH actuel, nous n'avons plus de niveaux de résistance basés sur des données historiques. Ainsi, pour déterminer les objectifs de croissance, nous utiliserons des lignes de tendance, des niveaux d'extension de Fibonacci, l'analyse des accumulations de gros blocs d'ordres dans les carnets d'ordres et, bien sûr, des indicateurs :
Selon l'indicateur MVRV Deviation Pricing Bands, le prochain objectif pour Bitcoin est de 85 000. Le premier niveau d'extension de Fibonacci s'y trouve également - 1,23. Dans la fourchette de 90 000 à 100 000, il existe une ligne de tendance mondiale construite sur la base des sommets des deux cycles Bitcoin précédents. Il existe également le niveau d'extension de Fibonacci 1,38. Et la ligne de tendance la plus élevée se situe entre 1,61 et 1,78 niveaux de Fibonacci et son test peut commencer à partir du niveau de 100 000.
💠 Analyse des niveaux et zones de liquidité
L'indice de peur et d'avidité se situe dans la zone d'avidité - 75.
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est passée à 2 531 milliards de dollars et l’indice de domination du Bitcoin à 59,73.
Selon l'analyse de l'accumulation de gros blocs de commandes dans les carnets de commandes, les plus gros blocs se situent aux niveaux de 77 000 et 80 000, et les zones d'offre et de demande se situent aux niveaux suivants :
🟢 Zone de demande : 50 000 - 70 000
🔴 Zone d'offre : 80 000 - 90 000
Niveaux pour les positions longues :
70 000 - niveau de soutien psychologique
65 000 - grand bloc de support
60 000 - grand bloc de support
Niveaux pour les positions courtes :
77 000 - bloc de résistance majeur
80 000 - le plus grand bloc de résistance
90 000 - 100 000 - ligne de résistance de tendance ascendante
📊 Analyse fondamentale
Les fonds négociés en bourse (ETF) au comptant basés sur Bitcoin (BTC) ont établi un nouveau record. Ils ont levé 1,38 milliard de dollars le 7 novembre, soit la plus importante entrée de capitaux sur une journée depuis leur lancement en janvier.
L’afflux record d’ETF Bitcoin au comptant a été facilité par la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine. De nombreux investisseurs estiment que sa réélection aura un impact positif sur l’industrie de la cryptographie.
Une autre raison de la croissance du Bitcoin est la dernière décision de la Réserve fédérale américaine (FRS). Lors de la réunion suivante, le régulateur a réduit le taux directeur de 25 points de base.
Quels changements sont attendus dans la communauté crypto après la victoire de Donald Trump :
- Bitcoin peut devenir l'un des actifs de réserve stratégiques des États-Unis ;
- Le système de classification des jetons va changer : la plupart des crypto-monnaies seront considérées comme des marchandises et non comme des titres ;
- Les investisseurs en crypto commenceront à entrer plus activement sur le marché ;
- Les banques pourront fournir plus librement des services aux startups de cryptographie et interagir ouvertement avec l'industrie de la cryptographie ;
- Fonds négociés en bourse (ETF) au comptant alimentés par Solana (SOL).
🌐 Événements à venir dans l'économie mondiale
Nous nous attendons à une volatilité accrue sur les marchés boursiers et des cryptomonnaies aux dates suivantes :
➤ 13.11, 16h30 - Indice d'inflation à la consommation (IPC) aux USA pour octobre.
➤ 14.11, 23h00 - Discours du président de la Fed, Jerome Powell.
➤ 27.11, 16h30 - Données PIB (q/q) (T3).
➤ 12h18, 21h00 - Nouvelle décision sur le taux d'intérêt de la Fed.
➤ 29/01/2025, 21h00 - Nouvelle décision sur le taux d'intérêt de la Fed.
🚀 Statistiques de trading avec notre indicateur de trading basé sur l'IA :
📈 En septembre, le prix du Bitcoin a commencé à rétablir ses positions. Notre indicateur de trading a donné 8 signaux rentables avec des points d'entrée rentables et un risque minimal. Grâce aux dernières mises à jour, tous les signaux sont devenus rentables et la protection plate intégrée a empêché les pertes dues aux mouvements manipulateurs du marché. Résultats ponctuels :
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Bitcoin a encore mis à jour son ATH !
La sénatrice Cynthia Lummis a présenté un projet de loi visant à créer une réserve stratégique de BTC : les États-Unis doivent acheter 1 million de BTC en 5 ans. Si la loi est adoptée, les États-Unis pourraient devenir le plus grand détenteur de BTC et recevoir jusqu'à 5 % de ses émissions. Ceci peut être à l'origine d'une nouvelle croissance parabolique, après une correction locale.
Nous continuons à détenir des positions longues selon les signaux de notre indicateur de trading ! 🚀
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