ショート

BTC за выходные закрепился выше 64 120$. Сигнал к коррекции

Курс BTC за выходные так и не смог закрепиться выше объемного уровня 64 120$. Как мы и писали в пятницу, - это сейчас важное сопротивление.

Цена не ушла существенно ниже 64 120$ на сигнале коррекции четырехчасового ТФ. Но и пробить его не удалось. В итоге - локальный рендж.

Можно списать ситуацию на выходные дни. Но в любом случае время для роста серьезно упущено. Как мы писали во всех последних обзорах, аптренд с 5 августа может завершиться 25-27 августа. На дневном ТФ появился сигнал от индикатора разворота трендов по методологии ДеМарка.

Это значит, что хай, поставленный сегодня или завтра, с высокой вероятностью будет хаем 5 волны. Если он еще не был поставлен вчера ростом до 65 000$ ровно. В этом сценарие далее цену будет ждать коррекция. В которой быкам нельзя пускать цену закрепляться ниже объемного уровня 57 709$. А лучше - и ниже 59 335$.

Вероятность слома этого сигнала есть и она в силе, пока цена выше EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 61 764$). Или, на крайний случай, хотя бы объемного уровня 61 231$. Тогда можем увидеть как минимум рост к объемному уровню 65 892$ или отработку полной цели пГиП в районе 66 773$. Но чем дольше цена находится под 64 120$ - тем меньше такая вероятность.

Торговля фьючерами на #BTC на Чикагской товарной бирже (CME) сегодня открылась с минимальным гэпом и он был оперативно закрыт еще ночью.

Индекс волатильности цены BTC, кстати, пока оттягивает, но не отменят отработку сигнала разворота вверх от 21 августа. Нисходящая структура на дневном ТФ еще не подтверждена. Всплеск волатильности в первые дни этой недели может оказаться резким. Но открытый вопрос - на сломе шорт-сигналов на дневке, или на их отработке.

Пока цена ниже 64 120$ - мы ждем коррекцию и будем ждать реакцию покупателей от уровня 61 231$.

ノート

UPD на 27 августа:

Цена BTC, как и прогнозировалось, в коррекции, и сейчас важен четырехчасовой ТФ.

Вчера при курсе #BTC 63 900$ мы писали, что ждем коррекционное движение. Сигналы были подтверждены и продавцы смогли продавить цену ниже объемного уровня 62 987$.

Напомним эту часть обзора, она актуальна:

«Вероятность слома этого сигнала (к коррекции) есть и она в силе, пока цена выше EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 61 764$). Или, на крайний случай, хотя бы объемного уровня 61 231$. Тогда можем увидеть как минимум рост к объемному уровню 65 892$ или отработку полной цели пГиП в районе 66 773$. Но чем дольше цена находится под 64 120$ - тем меньше такая вероятность»

Добавим, что кроме EMA 50 дневного ТФ и объемного уровня 61 231$ важна линия шеи пГиП, которая находится примерно в этом же диапазоне, чуть ниже - на сейчас 60 968$ (и ретеста побоя линии шеи еще не было). Плюс на пути к этому снижению лежат EMA 50 и EMA 200 четырехчасового ТФ. Все это сейчас ключевой, определяющий пул поддержек.

Также добавим, что вероятность слома дневного шорт-сигнала сейчас появилась на четырехчасовом ТФ - там сформировалась формация разворота тренда по ДеМарку, окончания коррекции.

Если в рамках текущей или следующей четырехчасовой свечи цена удержится выше EMA 50 дневного ТФ (на сейчас уровень 61 809$) - это даст аргументы к росту на дневке. Но для подтверждения нужно будет закрепляться выше уровня 65 000$.

ノート

UPD на 28 августа:

Резкий ночной дамп BTC стал сюрпризом для многих, вызвав ликвидации на более чем 100 млн $.

Сначала вывод анализа - в приоритете рост с тестом EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 61 627$) и далее обновление лоя 27 августа 58 034$. Вероятно обновление лоя 15 августа 56 078$.

Теперь детальнее к цифрам и анализу 👇

В целом за 24 часа ликвидаций на 346 млн $, из них лонгов - на 289 млн $. На #Binance крупнейшим лонг-ордером, попавшим ночью на ликвидацию, стал ордер на 12 млн $, очень внушительно.

Для нас дамп был неожиданным по двум причинам:

1. Был сломлен лонг-сигнал от индикатора разворота трендов по ДеМарку на четырехчасовом ТФ. Да, он был в конфликте с дневным шот-сигналом. Но в целом на истории он отрабатывает на этом ТФ хорошо, как минимум показывая локальный рос.

2. Этот сигнал был сломлен с пробоем целого пула поддержек:
-- EMA 50 дневного ТФ,
-- объемного уровня 61 231$,
-- линии шеи пГиП,
-- EMA 50 и EMA 200 четырехчасового ТФ.

При этом сам факт коррекции не вызывал удивления и был спрогнозирован 26 августа. Но мы не ожидали, что пул поддержек не устоит и будет прошит импульсом. На сейчас на дневном ТФ наметилась нисходящая структура с потенциалом снижения до 2-4 сентября. Слом нисходящей структуры - закрепление выше 61 231$ в ближайшие дни.

Цена после установленного лоя 58 034$ сейчас вернулась к тесту 60 000$. И пытается восстановиться выше EMA 200 дневного ТФ. НО инициатива остается не на стороне быков, пока цена не вернется выше пула сопротивлений, указанного выше. Если кратко - для роста надо закрепляться (!) опять же выше 61 231$.

В плане волн пока все похоже на то, что с окончанием роста в 5 волне 25 августа мы увидели снижение в волне А. И дальше развивается отскок в волне B. Если так - лой 58 034$ еще будет переписан после текущего отскока.

Ночной дамп создал гэп на графике фьючерсов на BTC на Чикагской товарной бирже (CME). 60 490-61 855$. Если цена продолжит рост, то, скорее всего, этот гэп закроется, когда на споте цена придет к тесту EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 61 627$).

Индекс волатильности цены #BTС после перелоя наконец показал разворот вверх. И также обещает рост до 2-4 сентября. Повышен риск «распила» в обе стороны.

ノート

UPD на 29 августа:

По BTC на сегодня видим целых три варианта, два из которых - с вероятностью теста объемного уровня 61 231$. Многовато вариантов как для локальной картины, но выраженного тренда не видим, индикаторы и волны не дают пока четких сигналов.

Для особой категории читателей на Binance Square - это не значит «либо вверх, либо вниз». Это значит, что есть маркерные уровни подтверждения/отмены вариантов при неопределенности.

- В первом варианте вчера уже был поставлен лой волны С и цена начинает восходящее движение в новой первой волне. Самый оптимистичный и пока для нас - наименее вероятный из-за нисходящей структуры на дневке. На него даем 20%.

- Во втором варианте хай волны B уже поставлен, но лой волны С - еще нет. Этот вариант мы показали вчера и он пока остается на графике. По той же причине - нисходящая структура свечей на дневке. На него даем 35%. Инвалидация при росте выше 60 235$.

- В третьем варианте вчера был поставлен только лой волны А и только сейчас будет отскок в волне B. Тогда обновление локального лоя еще впереди. На него даем 45%. НО пока цена остается выше 59 335$. Иначе второй вариант выйдет в приоритет.

Мы получим для себя ответ на вопрос какой из вариантов правильный по факту двух событий:

- Результатов теста объемного уровня 61 231$ и EMA 50 дневного ТФ, которая пришла к этому же уровню. Если это комбо из сопротивлений будет пробито и цена начнет закрепляться выше - вероятнее первый вариант. Второй однозначно инвалидируется.
- Слома или НЕслома нисходящего тренда на дневном ТФ. Если произойдет слом - это будет сильный сигнал к отработке первого варианта. С инвалидацией второго и возможной инвалидацией третьего варианта.

Пока восходящий тренд по #BTC наметился на четырехчасовом ТФ. Но это нельзя назвать стартом отработки какого-то конкретного варианта. Только высокой вероятностью похода к объемному уровню 61 231$. Напомним, гэп 60 490-61 855$ на графике фьючерсов на BTC на Чикагской товарной бирже (CME) остается.

А вот если в течение дня цена начнет закрепляться под объемным уровнем 59 335$ - это сильный аргумент в пользу только второго варианта.

Для нас - тот случай, когда надо дождаться реакции от важных уровней. Причем с учетом событий по макроэкономике сегодня - важен будет факт закрепления, а не сквизов.

ノート

UPD на 29 августа:

Курс BTC пришел к тесту объемного уровня 61 231 и комбо из EMA 50 и 200 четырехчасового ТФ. Пул сопротивлений.

Решается вопрос по какому из двух оставшихся вариантов пойдет #BTC дальше.

Гэп на CME еще не закрыт до конца. Чисто по опыту мы считаем, что гэп можно считать закрытым, когда цена дошла до тела свечи, а не его тени. Значит остаток гэпа на сейчас - 61 585-61 865$.

Также на четырехчасовом ТФ пока сохраняется восходящая структура. Несмотря на реакцию продавцов от пула сопротивлений. И если по итогам текущей четырехчасовой свечи структура сохранится - шорт может быть опасным делом. Цена еще может как минимум сквизом пробить упомянутый пул и оттестироваать EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 61 542$). Корректироваться в волне С уже оттуда. ИЛИ же ломать нисходящую структуру и нашу версию разволновки. Но пока для нас это не приоритетный сценарий. Сохраняем свой прогноз.

ノート

UPD на 30 августа:

Ситуция по BTC со вчерашнего обзоре - «поход по стрелочке». Цена получила реакцию продавцов от объемного уровня 61 231$ и от EMA 50 и 200, которые лежали на этом же уровне, оформив «Крест смерти».

Мы допускали возможность перехая до EMA 50 дневного ТФ в район 61 542$, но его не случилось. Далее последовал слом восходящей структуры на четырехчасовом ТФ, который и ожидался, потому что на дневном ТФ структура остается нисходящей.

В целом из трех вариантов, которые мы описывали во вчерашнем обзоре пока наибольший шанс на отработку имеет третий сценарий, который мы указывали как приоритетный. Он на графике и предполагает обновление лоя 15 августа движением в волне С.

Первый вариант (в котором 28 августа был поставлен лой волны С и цена начала восходящее движение в новой первой волне) пока не инвалидирован. Сохраняет шансы, пока цена выше объемного уровня 59 335$. НО пока при этом цена остается ниже EMA 200 дневного ТФ (на сейчас 59 612$).

Цена «заперта» между этими поддержкой и сопротивлением и пробой в одну из сторон может спровоцировать импульсное движение. Особенно учитывая скорые новости из США по инфляционным показателям.

Шансы по сценариям на сейчас мы бы расписали так:

- 80% на то, что отработает прогноз на графике.

- 20% на то, что лой волны С был поставлен еще 28 августа, а текущая коррекция - это волна 2 в новой пятиволновой структуре, стартовавшей с 28 августа.

Важно - с учетом стадии рынка с постоянными «распилами» тест EMA 50 дневного ТФ все еще возможен и это не нарушит логику на графике. Для этого цене надо пробивать опять же EMA 200 дневного ТФ в ближайшие две четырехчасовые свечи (включая текущую).

Кстати, остаток гэпа на CME, 61 585-61 865$, так и не был закрыт вчера.

Остается «магнитом», но нужна смена тренда. Сейчас на четырехчасовом ТФ происходит попытка смены, продолжим наблюдать. Дневная структура свечей #BTC остается нисходящей с потенциалом снижения до 2-4 сентября. Здесь ситуация пока без изменений.

ノート

UPD на 30 августа:

Курс BTC обновил лой 28 августа и пришел четко в объемный уровень 57 709$.

С этого момента можно считать, что ABC-коррекция могла быть сформирована. Все минимальные условия выполнены и разворот может быть хоть с 57 709$.

Но мы все же считаем, что цена пойдет ниже, и ждем в рамках волны С обновление лоя 15 августа, а это 56 078$. Дальше нужно будет смотреть на реакцию покупателей и продавцов. В частности - на то, как цена #BTC будет вести себя относительно объемного уровня 56 361$.