GLOBAL METALS & MINING PRODUCER (PICK)
DESCRIPCIÓN
PICK rastrea un índice ponderado por capitalización de mercado de empresas globales de minería, extracción o producción de metales, excluyendo las empresas mineras de oro y plata.
El enfoque libre de oro y plata de PICK para el segmento minero ha encontrado el favor de los inversionistas. El índice del fondo, el MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, excluye a las firmas mineras de oro y plata como Barrick Gold y Goldcorp. Esto lleva a mayores asignaciones a empresas siderúrgicas y mineras integradas, entre otras. Además, el índice subyacente de PICK apunta a una exposición más amplia, que incluye industrias como el carbón, que colocamos en el sector energético. Las ponderaciones infladas a las empresas más grandes son algo de lo que los inversores deben tener cuidado antes de invertir en este fondo, ya que la metodología no limita sus participaciones. En general, PICK ofrece una visión interesante del espacio para los inversores que desean extraer metales preciosos de su exposición global a los metales y la minería.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: MATERIALES BÁSICOS (97,38%) - INDUSTRIAL (2,45%), de manera mayoritaria en AUSTRALIA, ESTADOS UNIDOS Y REINO UNIDO
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: BHP GROUP LTD (15,08%) – RIO TINTO PLC (7,36%) – GLENCORE PLC (5,56%) – FREEPORT (5,35%)
DIVIDEND YIELD: 5,53%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,39%
ALPHA (α): -2,49 (10 AÑOS) 1,80 (05 AÑOS) 6,68 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,45 (10 AÑOS) 1,43 (05 AÑOS) 1,34 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (6,13/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 42,8% en combustibles fósiles, lo que es alto tanto en términos absolutos como relativos. La participación en combustibles fósiles de los fondos de la misma categoría de metales preciosos de renta variable promedia el 4,9%. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen al menos el 5% de sus ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. El fondo tiene una exposición extremadamente alta (42,65%) a empresas con controversias altas o graves. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
El ETF iShares MSCI Global Mtls&Mng Prdcrs tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 18,4. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A raíz de observar el gráfico de precios el ETF, se ha caracterizado por estar consolidando en esta ultima serie, y el precio se encuentra en zona premium, lo ideal es esperar un retroceso a la zona discount buscando precios por debajo de los 30 USD siendo optimo comprarsobre los 26 USD – 20 USD
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
PICK rastrea un índice ponderado por capitalización de mercado de empresas globales de minería, extracción o producción de metales, excluyendo las empresas mineras de oro y plata.
El enfoque libre de oro y plata de PICK para el segmento minero ha encontrado el favor de los inversionistas. El índice del fondo, el MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, excluye a las firmas mineras de oro y plata como Barrick Gold y Goldcorp. Esto lleva a mayores asignaciones a empresas siderúrgicas y mineras integradas, entre otras. Además, el índice subyacente de PICK apunta a una exposición más amplia, que incluye industrias como el carbón, que colocamos en el sector energético. Las ponderaciones infladas a las empresas más grandes son algo de lo que los inversores deben tener cuidado antes de invertir en este fondo, ya que la metodología no limita sus participaciones. En general, PICK ofrece una visión interesante del espacio para los inversores que desean extraer metales preciosos de su exposición global a los metales y la minería.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: MATERIALES BÁSICOS (97,38%) - INDUSTRIAL (2,45%), de manera mayoritaria en AUSTRALIA, ESTADOS UNIDOS Y REINO UNIDO
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: BHP GROUP LTD (15,08%) – RIO TINTO PLC (7,36%) – GLENCORE PLC (5,56%) – FREEPORT (5,35%)
DIVIDEND YIELD: 5,53%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,39%
ALPHA (α): -2,49 (10 AÑOS) 1,80 (05 AÑOS) 6,68 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,45 (10 AÑOS) 1,43 (05 AÑOS) 1,34 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (6,13/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 42,8% en combustibles fósiles, lo que es alto tanto en términos absolutos como relativos. La participación en combustibles fósiles de los fondos de la misma categoría de metales preciosos de renta variable promedia el 4,9%. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen al menos el 5% de sus ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. El fondo tiene una exposición extremadamente alta (42,65%) a empresas con controversias altas o graves. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
El ETF iShares MSCI Global Mtls&Mng Prdcrs tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 18,4. Se sitúa en el extremo inferior de la banda de riesgo medio de carbono, lo que sugiere que sus tenencias de cartera no se encuentran entre las peor posicionadas para la transición a una economía baja en carbono, pero tampoco se encuentran entre las mejor posicionadas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A raíz de observar el gráfico de precios el ETF, se ha caracterizado por estar consolidando en esta ultima serie, y el precio se encuentra en zona premium, lo ideal es esperar un retroceso a la zona discount buscando precios por debajo de los 30 USD siendo optimo comprarsobre los 26 USD – 20 USD
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
