[비트코인/시황] Dow-Theory, Lower Low-Wave ?

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안녕하세요. EUNSA입니다.
가상화폐 비트코인 시황분석 브리핑입니다.
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✅ 전체 암호화폐 시가총액

- 주간 시총
02월10일 : 277.913B$ ~ 02월16일 : 267.891B$ (-3.60%)
- 일간 시총
02월15일 : 284.996B$ ~ 02월16일 : 267.891B$ (-6.00%)

(1) 주봉이 음봉으로 마무리 되었으며, 고점부근에서 다소 불안한 Doji 형태의 캔들로 마감되었습니다
해당 캔들은 Evening Star Candle Pattern(저녁별형)을 연상시킵니다
(2) 현재 시가총액이 크게 이탈하고 있는데, 비트코인의 자금이탈보다는 알트코인의 자금이탈이 굉장히 빠른속도로 빠져나가고 있음을 확인합니다
(3) 최근의 상승을 알트코인이 주도권을 쥐고 있었다면, 현재의 조정단계도 알트코인의 주도하에 조정이 진행되고 있다 보여집니다
(4) 단기적인 상승추세를 이탈하려는 움직임을 보이고 있습니다

✅ 비트코인 및 알트코인 점유율

(1) 시가총액이 감소하는데, 알트코인의 점유율이 감소하는것을 확인 하실 수 있습니다
(2) 시가총액의 감소하는 원인은 비트코인보다, 알트코인이 주도하고 있음을 보여줍니다
(3) 그러나 아직도 알트코인의 점유율은 Dow-Theory(다우이론)의 상승조건을 만족시키며 움직이고 있어, 아직까지는 단기 급상승에 따른 수급소화를 하는 과정이라 보이며, 당장 하락추세로 단정짓기란 어려워 보입니다
(4) 비트코인의 점유율이 66 ~ 67% 이상의 영역만 안넘어간다면, 알트코인은 건전한 조정의범위로 인식합니다
(5) 며칠간 저시총코인(잡코인)의 인위적이며, 탐욕성을 보여주는 과한펌핑이 진행되었습니다. 보통의 경우 해당 저시총코인의 펌핑은 단발로 끝나는 경우가 많으며, 펌핑이 지나간 저시총코인은 우리들의 관심속에서 잊는게 좋겠습니다

✅ CME

(1) CME-선물시장에서, 10500$ 고점부근에서 다소 큰 거래량이 터졌습니다
(2) 고점에서 거래량이 터지며, 음봉이 진행되는 것은 불길한 징후를 뜻합니다
(3) 금일 개장과 동시에, CME-Gap : 9980 ~ 10475$형성이 되었으며. 해당 CME-Gap은 중요한 저항레벨 및 추세에 대한 기준점이 될 것으로 보입니다
(4) CME-02월물의 만기가 다음주이오며, CME-03월물 시가가 8200~8300$으로 이미 진행되고 있습니다
CME-03월물의 시가 8200~8300$를 하방 이탈하지 않는한, 중장기적인 상승모멘텀 및 상승추세는 지속되리라 보여집니다

✅ 02/11 CME Bitcoin_Report

- 기관투자자
기관투자자 Long Position : 40.54% (+1.85%)
기관투자자 Short Position : 59.45% (-1.85%)
기관투자자 매수 계약 : 2,317계약 -> 3,604계약 (+55.54%)
기관투자자 매도 계약 : 3,788계약 -> 5,284계약 (+39.49%)
(1) 지난주, CME-선물거래량과 계약수가 어마어마하게 터져나왔습니다
(2) 02월물의 시가는 7200~7300$, 03월물의 시가는 8200~8300$ 으로 현재 동시진행중이며, 다음주에 02월물이 만기됩니다
(3) 02월물의 시가가 7200~7300$이며, 현재 가격은 10000$ 부근이니. Long이 굉장히 우세한 현시점입니다
(4) 다만, 선물만기 이전에 포지션은 정리할 수 밖에 없고 02월물의 Long 계약포지션은 반대포지션인 Short 포지션으로 청산진행이 될 것으로 보입니다

- 개인투자자
개인투자자 Long Position : 83.01% (+1.09%)
개인투자자 Short Position : 16.98% (-0.24%)
개인투자자 매수 계약 : 1,851계약 -> 2,112계약 (+14.10%)
개인투자자 매도 계약 : 380계약 -> 432계약 (-13.68%)
(1) 실제, 국내 코인관련 커뮤니티나 여론만 보더라도 대부분의 개인투자자들은 Short 방향보다는 Long 방향으로 크게 쏠려있음을 볼 수 있습니다
(2) 그러한 것들이 CME-Report에도 나타나고있으며, 개인투자자들의 압도적인 Long 비율을 보여줍니다

- 미체결 약정
미체결 약정 : 4,367계약 -> 6,106개 (+39.82%)
(1) 선물시장의 미체결 약정이 증가한다는 것은, 결국 비트코인 시장의 자금유입을 뜻합니다
(2) 이것은 전체 암호화폐 시장자체에 대한 긍정적인 움직임이라 보여집니다
(3) 미체결 약정이 어마어마하게 쌓여있기에, 이번주 중으로 최소 1000$이상의 급격한 움직임이 나올 가능성이 높습니다

✅ CME - 선물거래량

(1) 금일은 美-대통령의 날로써, 전체적으로 금융시장의 움직임이 제한적일것으로 보입니다
(2) 명일부터 다시 거래가 활발하게 돌아 갈 것으로 보이며, 금일 CME-선물시장에서는 거래량의 이상징후라든지 특이사항은 없을 것으로 보입니다

✅ 비트코인 - 현물거래량

(1) 비트코인의 10500$ 고점부근에서, 현물거래량이 크게 터져나오고 있습니다
(2) 고점에서 거래량이 터진 이후, 거래량이 줄어들며 비트코인의 주가가 하락한다면 부정적인 상황이 추가적으로 연출가능하겠으나,
(3) 현시점, 고점에서 거래량이 크게 터진것에 비해 조정이 생각보다 약하며, 큰 조정이 진행되지 않음에도 높은 거래량을 지속 유지 하고 있습니다
(4) 현재의 높은 거래량을 유지하며, 버틸경우 이는 매도물량을 소화하는 과정으로 해석 될 것이며, 다시한번 고점에 대한 도전이 예상됩니다

✅ 비트코인 - 일봉

(1) 비트코인의 일봉관점에서, 단기적인 상승추세에 대해서 이탈하려는 움직임이 보이고 있습니다
(2) 빠른 시일에, 위로 치고 올라가주지 않을 경우 매도의 모멘텀은 더욱 거세질것으로 보여집니다
(3) 파란색선-20ma의 지지를 받고 있는 상황이오며, 단기적인 지지역할을 할 것으로 보입니다
(4) 중추적인 지지레벨은 빨간색선-50ma의 9000~9200$ 가격대가 될 것이며, 해당 가격대를 지켜주는가 ? 해당 가격대에서 반등움직임에 대해서 지켜보게 될 것입니다

✅ 비트코인 - 4h봉

(1) Lower Low-Wave (저점을 낮추는 하락파동)에 첫 징후증상이 발견되었습니다
(2) 현재 직전 저점이 지속적으로 갱신되고 있으며, Lower Low-Wave(저점을 낮추는 하락파동)에 대해서 합리적의심이 가능합니다
(3) Lower Low-Wave 파동은 Dow-Theory(다우이론)의 하락파동을 의미하게되며, 직전의 저점(지지레벨)이 오늘날의 고점(저항레벨)이 되는 형식을 말합니다
(4) 직전의 저점이였던 10050~10070$부근이, 오늘날 저항레벨로 인식된다면, Dow-Theory의 하락파동에 대해서 신뢰감을 한층 더 높일 것으로 보입니다
(5) 또한 Ichimoku-Cloud의 구름대를 하방이탈하려는 움직임이 보입니다, 해당 구름대이탈이 확정 된다면 추가적인 하락세가 진행 될 수 있으며, 현재의 위치가 굉장히 위태로운 위치에 놓여있음을 보여줍니다
(6) 어제의 저점이, 오늘날 고점이 되는가 ? Dow-Theory(다우이론)에 맞춰, 오늘날 중요 관전포인트로 삼길 바라며 다우이론의 Lower Low-Wave(하락파동)이 진행 될 경우, 계단식 하락움직임에 대해서 적극 대응 하십시오

ノート

✅ 비트코인 - Wyckoff Logic

(1) 비트코인의 BC가 진행되었음을 임의가정 및 추정합니다
(2) 그럴경우, 범용적으로 허용될 수 있는 오차범위내의 고점 돌파는 Distribution Phase의 진행단계를 나타낼 것 입니다
(3) 상방으로 크게 슛팅이 나온다 한들, 윗꼬리가 지속적으로 열린다면 Distribution Phase의 신뢰도는 한층 증가 할 것 입니다

ノート