主要統計
ActivePassive U.S. Equity ETFについて
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設立日
2023年5月3日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Envestnet Asset Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7299
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式94.85%
電子テクノロジー21.06%
テクノロジーサービス20.24%
金融14.35%
小売業7.03%
ヘルステクノロジー6.60%
製造加工4.01%
非耐久消費財3.49%
消費者サービス3.38%
エネルギー鉱物2.55%
耐久消費財2.23%
公益事業1.96%
素材産業1.72%
交通・輸送1.28%
通信0.99%
医療サービス0.98%
工業サービス0.96%
流通サービス0.82%
非エネルギー鉱物0.76%
商業サービス0.45%
債券、キャッシュ、その他5.15%
ETF4.63%
ミューチュアル・ファンド0.46%
現金0.06%
株式の地域的内訳
北米97.66%
ヨーロッパ2.34%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
APUEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで21.06%の銘柄とTechnology Servicesで20.24%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
APUEの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の6.61%と6.15%を占めています。
APUEの直近の配当金額は0.28 USDです。 その前年は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 57.98%の増加を見せています。
APUEの運用資産残高 (AUM) は2.02 B USDです。 この1ヶ月で2.65%増加しました。
APUEのファンドフローは201.24 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、APUEは配当利回り0.72%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月24日) の金額は0.28 USDでした。 配当は年1回支払われます。
APUEはActivePassiveのブランドのもとEnvestnet, Inc.が発行しています。 ETFは2023年5月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
APUEのエクスペンスレシオは0.33%で、これはファンドの運用に投資額の0.33%を支払う必要があることを意味しています。
APUEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
APUEは株式に投資します。
APUEの価格はこの1ヶ月で2.48%上昇し、 年間パフォーマンスは14.18%の増加を見せています。 価格動向についてはAPUEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.90%増加しました。 1年間で14.27%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.90%増加しました。 1年間で14.27%増加しました。
APUEはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。