主要統計
iMGP Berkshire Dividend Growth ETFについて
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設立日
2023年6月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
iM Global Partner Fund Management LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US53700T7515
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
ヘルステクノロジー
株式99.18%
電子テクノロジー24.36%
金融18.28%
ヘルステクノロジー10.09%
非耐久消費財9.18%
工業サービス5.37%
エネルギー鉱物4.95%
小売業4.54%
テクノロジーサービス4.53%
製造加工3.81%
交通・輸送3.22%
非エネルギー鉱物3.09%
公益事業3.08%
消費者サービス2.50%
耐久消費財2.19%
債券、キャッシュ、その他0.82%
現金0.82%
株式の地域的内訳
北米93.07%
ヨーロッパ6.93%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BDVGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.36%の銘柄とFinanceで18.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BDVGの上位構成銘柄はJPMorgan Chase & Co.とMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.54%と4.53%を占めています。
BDVGの直近の配当金額は0.05 USDです。 その前年は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 16.27%の減少を見せています。
BDVGの運用資産残高 (AUM) は8.53 M USDです。 この1ヶ月で0.88%増加しました。
BDVGのファンドフローは−610.25 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BDVGは配当利回り1.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.05 USDでした。 配当は年1回支払われます。
BDVGはiMGPのブランドのもとEurazeo SEが発行しています。 ETFは2023年6月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BDVGのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
BDVGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BDVGは株式に投資します。
BDVGの価格はこの1ヶ月で−0.67%下落し、 年間パフォーマンスは7.18%の増加を見せています。 価格動向についてはBDVGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.29%上昇し、 この1ヶ月で−0.29%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.91%増加しました。 1年間で8.68%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.29%上昇し、 この1ヶ月で−0.29%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.91%増加しました。 1年間で8.68%増加しました。
BDVGはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。