主要統計
iMGP Berkshire Dividend Growth ETFについて
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設定日
2023年6月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
iM Global Partner Fund Management LLC
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US53700T7515
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
現金
株式80.12%
電子テクノロジー20.88%
金融19.13%
ヘルスケアテクノロジー9.46%
産業サービス5.51%
小売業5.14%
生産財製造4.07%
テクノロジーサービス3.94%
交通・輸送3.05%
公益事業2.93%
消費者サービス2.57%
耐久消費財2.25%
非耐久消費財0.86%
非エネルギー鉱物0.34%
債券・キャッシュ・その他19.88%
現金10.95%
ETF8.93%
地域別組み入れ構成
北米94.38%
ヨーロッパ5.62%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BDVGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで20.88%の銘柄とFinanceで19.13%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
BDVGの直近の配当金額は0.06 USDです。 その前年は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 6.17%の増加を見せています。
BDVGの運用資産残高 (AUM) は8.78 M USDです。 この1ヶ月で0.31%増加しました。
BDVGのファンドフローは−920.50 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BDVGは配当利回り1.72%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.06 USDでした。 配当は年1回支払われます。
BDVGはiMGPのブランドのもとEurazeo SEが発行しています。 ETFは2023年6月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
BDVGの経費率は0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
BDVGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BDVGは株式に投資します。
BDVGの価格はこの1ヶ月で0.96%上昇し、 年間パフォーマンスは10.03%の増加を見せています。 価格動向についてはBDVGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.56%増加しました。 1年間で11.90%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.56%増加しました。 1年間で11.90%増加しました。
BDVGはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。