主要統計
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFについて
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設立日
2023年1月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
株式99.72%
テクノロジーサービス25.68%
電子テクノロジー23.59%
金融17.87%
ヘルステクノロジー9.33%
非耐久消費財5.36%
小売業4.10%
製造加工3.87%
公益事業2.10%
消費者サービス2.08%
商業サービス1.65%
通信1.12%
医療サービス0.73%
工業サービス0.68%
耐久消費財0.48%
交通・輸送0.42%
素材産業0.30%
エネルギー鉱物0.15%
流通サービス0.12%
非エネルギー鉱物0.06%
債券、キャッシュ、その他0.28%
ミューチュアル・ファンド0.21%
現金0.07%
株式の地域的内訳
北米98.50%
ヨーロッパ1.50%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CDEIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで25.68%の銘柄とElectronic Technologyで23.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CDEIの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の9.57%と8.33%を占めています。
CDEIの直近の配当金額は0.18 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 2.57%の減少を見せています。
CDEIの運用資産残高 (AUM) は19.41 M USDです。 この1ヶ月で27.33%減少しました。
CDEIのファンドフローは−14.94 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、CDEIは配当利回り1.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.18 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
CDEIはCalvertのブランドのもとMorgan Stanleyが発行しています。 ETFは2023年1月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CDEIのエクスペンスレシオは0.14%で、これはファンドの運用に投資額の0.14%を支払う必要があることを意味しています。
CDEIはCalvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CDEIは株式に投資します。
CDEIの価格はこの1ヶ月で3.56%上昇し、 年間パフォーマンスは11.39%の増加を見せています。 価格動向についてはCDEIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.15%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.91%増加しました。 1年間で13.39%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.15%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.91%増加しました。 1年間で13.39%増加しました。
CDEIはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。