主要統計
Franklin International Core Dividend Tilt Index Fundについて
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設定日
2016年6月1日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Franklin Advisory Services LLC
ディストリビューター
Franklin Distributors LLC
識別子
3
ISINUS35473P1084
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.63%
金融31.81%
ヘルスケアテクノロジー9.68%
生産財製造8.12%
非耐久消費財7.95%
電子テクノロジー6.70%
耐久消費財5.68%
公益事業4.85%
エネルギー鉱物3.94%
通信3.90%
非エネルギー鉱物3.75%
テクノロジーサービス2.83%
交通・輸送2.31%
小売業1.94%
素材産業1.94%
商業サービス1.90%
流通サービス1.09%
産業サービス0.51%
消費者サービス0.41%
ヘルスケアサービス0.18%
その他0.14%
債券・キャッシュ・その他0.37%
現金0.34%
ミューチュアル・ファンド0.04%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ64.46%
アジア26.70%
オセアニア8.18%
中東0.58%
北米0.09%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで31.81%の銘柄とHealth Technologyで9.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DIVIの上位構成銘柄はASML Holding NVとHSBC Holdings Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の2.06%と1.57%を占めています。
DIVIの直近の配当金額は0.59 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 68.69%の増加を見せています。
DIVIの運用資産残高 (AUM) は2.05 B USDです。 この1ヶ月で3.02%増加しました。
DIVIのファンドフローは707.79 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVIは配当利回り3.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月29日) の金額は0.59 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DIVIはFranklinのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2016年6月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DIVIの経費率は0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
DIVIはMorningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Selectに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVIは株式に投資します。
DIVIの価格はこの1ヶ月で2.44%上昇し、 年間パフォーマンスは31.21%の増加を見せています。 価格動向についてはDIVIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.03%増加しました。 1年間で35.62%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.03%増加しました。 1年間で35.62%増加しました。
DIVIはプレミアム(0.51%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。