Franklin International Core Dividend Tilt Index FundFranklin International Core Dividend Tilt Index FundFranklin International Core Dividend Tilt Index Fund

Franklin International Core Dividend Tilt Index Fund

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪2.05 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪707.79 M‬USD
配当利回り (予測値)
3.76%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.5%
発行済株式
‪52.60 M‬
経費率
0.09%

Franklin International Core Dividend Tilt Index Fundについて


ブランド
Franklin
ホームページ
設定日
2016年6月1日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Franklin Advisory Services LLC
ディストリビューター
Franklin Distributors LLC
識別子
3
ISINUS35473P1084

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
高配当利回り
フォーカス
高配当利回り
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
配当
国・地域
北米を除く先進国市場
加重方式
配当
選定基準
配当

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式99.63%
金融31.81%
ヘルスケアテクノロジー9.68%
生産財製造8.12%
非耐久消費財7.95%
電子テクノロジー6.70%
耐久消費財5.68%
公益事業4.85%
エネルギー鉱物3.94%
通信3.90%
非エネルギー鉱物3.75%
テクノロジーサービス2.83%
交通・輸送2.31%
小売業1.94%
素材産業1.94%
商業サービス1.90%
流通サービス1.09%
産業サービス0.51%
消費者サービス0.41%
ヘルスケアサービス0.18%
その他0.14%
債券・キャッシュ・その他0.37%
現金0.34%
ミューチュアル・ファンド0.04%
地域別組み入れ構成
8%0.1%64%0.6%26%
ヨーロッパ64.46%
アジア26.70%
オセアニア8.18%
中東0.58%
北米0.09%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DIVIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance31.81%の銘柄とHealth Technology9.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DIVIの上位構成銘柄はASML Holding NVHSBC Holdings Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の2.06%と1.57%を占めています。
DIVIの直近の配当金額は0.59 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 68.69%の増加を見せています。
DIVIの運用資産残高 (AUM) は‪2.05 B‬ USDです。 この1ヶ月で3.02%増加しました。
DIVIのファンドフローは‪707.79 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVIは配当利回り3.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月29日) の金額は0.59 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DIVIFranklinのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2016年6月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DIVIの経費率は0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
DIVIMorningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Selectに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVIは株式に投資します。
DIVIの価格はこの1ヶ月で2.44%上昇し、 年間パフォーマンスは31.21%の増加を見せています。 価格動向についてはDIVIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.03%増加しました。 1年間で35.62%増加しました。
DIVIはプレミアム(0.51%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。