主要統計
WisdomTree International SmallCap Dividend Fundについて
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設定日
2006年6月16日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
WisdomTree Asset Management, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US97717W7609
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
株式99.84%
金融20.37%
生産財製造10.23%
産業サービス8.48%
素材産業6.61%
小売業5.54%
交通・輸送5.48%
流通サービス4.97%
非耐久消費財4.67%
商業サービス4.13%
テクノロジーサービス4.13%
電子テクノロジー4.05%
消費者サービス3.87%
非エネルギー鉱物3.69%
耐久消費財3.52%
公益事業2.47%
ヘルスケアテクノロジー2.02%
通信2.02%
エネルギー鉱物1.97%
ヘルスケアサービス0.89%
その他0.72%
債券・キャッシュ・その他0.16%
ETF0.10%
現金0.06%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ47.87%
アジア34.91%
オセアニア9.87%
中東6.29%
北米0.86%
アフリカ0.22%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DLSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.37%の銘柄とProducer Manufacturingで10.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DLSの上位構成銘柄はDunelm Group plcとHafnia Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の0.57%と0.54%を占めています。
DLSの直近の配当金額は0.83 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.59 USDの配当を支払い、 29.15%の増加を見せています。
DLSの運用資産残高 (AUM) は1.00 B USDです。 この1ヶ月で0.85%増加しました。
DLSのファンドフローは−138.08 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DLSは配当利回り3.82%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.83 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DLSはWisdomTreeのブランドのもとWisdomTree, Inc.が発行しています。 ETFは2006年6月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DLSの経費率は0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
DLSはWisdomTree International SmallCap Dividend Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DLSは株式に投資します。
DLSの価格はこの1ヶ月で3.25%上昇し、 年間パフォーマンスは30.45%の増加を見せています。 価格動向についてはDLSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.88%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.01%増加しました。 1年間で35.04%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.88%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.01%増加しました。 1年間で35.04%増加しました。
DLSはプレミアム(0.27%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。