主要統計
WisdomTree International SmallCap Dividend Fundについて
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設立日
2006年6月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
WisdomTree Asset Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS97717W7609
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
生産財製造
株式99.33%
金融20.04%
生産財製造10.22%
産業サービス8.37%
素材産業6.57%
小売業5.57%
交通・輸送5.52%
流通サービス4.93%
非耐久消費財4.77%
テクノロジーサービス4.29%
商業サービス4.16%
電子テクノロジー3.97%
消費者サービス3.94%
非エネルギー鉱物3.54%
耐久消費財3.52%
公益事業2.45%
通信2.02%
ヘルスケアテクノロジー1.97%
エネルギー鉱物1.88%
ヘルスケアサービス0.92%
その他0.69%
債券・キャッシュ・その他0.67%
ETF0.57%
現金0.10%
地域別株式内訳
ヨーロッパ47.24%
アジア35.44%
オセアニア9.90%
中東5.91%
北米1.33%
アフリカ0.18%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DLSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.04%の銘柄とProducer Manufacturingで10.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
DLSの上位構成銘柄はHafnia LimitedとDunelm Group plcであり、それぞれポートフォリオ全体の0.57%と0.56%を占めています。
DLSの直近の配当金額は0.59 USDです。 その四半期前は、 発行体は1.43 USDの配当を支払い、 142.37%の減少を見せています。
DLSの運用資産残高 (AUM) は999.95 M USDです。 この1ヶ月で1.22%増加しました。
DLSのファンドフローは−132.34 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DLSは配当利回り3.84%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.59 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DLSはWisdomTreeのブランドのもとWisdomTree, Inc.が発行しています。 ETFは2006年6月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DLSの経費率は0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
DLSはWisdomTree International SmallCap Dividend Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DLSは株式に投資します。
DLSの価格はこの1ヶ月で3.46%上昇し、 年間パフォーマンスは24.35%の増加を見せています。 価格動向についてはDLSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.24%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.07%増加しました。 1年間で29.59%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.24%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.07%増加しました。 1年間で29.59%増加しました。
DLSはプレミアム(0.37%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。