主要統計
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategyについて
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設立日
2025年4月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tema ETFs LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.80%
電子テクノロジー18.05%
金融17.59%
テクノロジーサービス16.83%
ヘルステクノロジー8.83%
小売業7.25%
非耐久消費財4.28%
製造加工4.01%
消費者サービス3.66%
エネルギー鉱物3.12%
公益事業2.96%
耐久消費財2.37%
交通・輸送1.83%
素材産業1.72%
医療サービス1.51%
工業サービス1.47%
流通サービス1.33%
通信1.20%
商業サービス1.17%
非エネルギー鉱物0.59%
その他0.02%
債券、キャッシュ、その他0.20%
現金0.20%
株式の地域的内訳
北米97.07%
ヨーロッパ2.93%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DSPYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで18.05%の銘柄とFinanceで17.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DSPYの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.00%と3.23%を占めています。
DSPYの運用資産残高 (AUM) は761.68 M USDです。 この1ヶ月で24.34%増加しました。
DSPYのファンドフローは735.42 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DSPYは配当利回り1.16%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.16 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DSPYはTemaのブランドのもとDawn Global Topco Ltd.が発行しています。 ETFは2025年4月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DSPYのエクスペンスレシオは0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
DSPYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DSPYは株式に投資します。
DSPYはプレミアム（0.00%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。