Tema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪634.60 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪630.39 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.19%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.08%
発行済普通株式総数
‪11.54 M‬
エクスペンスレシオ
0.18%

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategyについて


発行体
Dawn Global Topco Ltd.
ブランド
Tema
ホームページ
設立日
2025年4月1日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tema ETFs LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月2日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.93%
電子テクノロジー20.96%
テクノロジーサービス20.49%
金融16.34%
ヘルステクノロジー7.88%
小売業7.53%
非耐久消費財3.64%
製造加工3.48%
消費者サービス3.32%
エネルギー鉱物2.32%
公益事業2.13%
耐久消費財2.08%
素材産業1.58%
流通サービス1.51%
工業サービス1.44%
交通・輸送1.39%
通信1.32%
商業サービス1.07%
医療サービス0.96%
非エネルギー鉱物0.50%
その他0.00%
債券、キャッシュ、その他0.07%
ミューチュアル・ファンド0.05%
現金0.02%
株式の地域的内訳
97%2%
北米97.25%
ヨーロッパ2.75%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DSPYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology20.96%の銘柄とTechnology Services20.49%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DSPYの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の6.85%と6.05%を占めています。
DSPYの運用資産残高 (AUM) は‪634.60 M‬ USDです。 この1ヶ月で‪5.75 K‬%増加しました。
DSPYのファンドフローは‪630.39 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DSPYは配当利回り1.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.16 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DSPYTemaのブランドのもとDawn Global Topco Ltd.が発行しています。 ETFは2025年4月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DSPYのエクスペンスレシオは0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
DSPYNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DSPYは株式に投資します。
DSPYはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。