主要統計
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategyについて
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設立日
2025年4月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tema ETFs LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.93%
電子テクノロジー20.96%
テクノロジーサービス20.49%
金融16.34%
ヘルステクノロジー7.88%
小売業7.53%
非耐久消費財3.64%
製造加工3.48%
消費者サービス3.32%
エネルギー鉱物2.32%
公益事業2.13%
耐久消費財2.08%
素材産業1.58%
流通サービス1.51%
工業サービス1.44%
交通・輸送1.39%
通信1.32%
商業サービス1.07%
医療サービス0.96%
非エネルギー鉱物0.50%
その他0.00%
債券、キャッシュ、その他0.07%
ミューチュアル・ファンド0.05%
現金0.02%
株式の地域的内訳
北米97.25%
ヨーロッパ2.75%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DSPYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで20.96%の銘柄とTechnology Servicesで20.49%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DSPYの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の6.85%と6.05%を占めています。
DSPYの運用資産残高 (AUM) は634.60 M USDです。 この1ヶ月で5.75 K%増加しました。
DSPYのファンドフローは630.39 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DSPYは配当利回り1.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.16 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DSPYはTemaのブランドのもとDawn Global Topco Ltd.が発行しています。 ETFは2025年4月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DSPYのエクスペンスレシオは0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
DSPYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DSPYは株式に投資します。
DSPYはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。