主要統計
Fidelity High Dividend ETFについて
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設立日
2016年9月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928400
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
非耐久消費財
株式99.67%
金融29.59%
電子テクノロジー21.20%
非耐久消費財11.70%
公益事業9.70%
テクノロジーサービス9.67%
エネルギー鉱物7.58%
ヘルステクノロジー2.68%
小売業1.95%
耐久消費財1.64%
消費者サービス1.08%
その他0.85%
製造加工0.68%
交通・輸送0.46%
医療サービス0.36%
通信0.25%
商業サービス0.19%
流通サービス0.01%
債券、キャッシュ、その他0.33%
ミューチュアル・ファンド0.38%
政府0.01%
Futures0.01%
現金−0.07%
株式の地域的内訳
北米95.48%
ヨーロッパ3.92%
アジア0.60%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDVVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで29.61%の銘柄とElectronic Technologyで21.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FDVVの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.23%と5.84%を占めています。
FDVVの直近の配当金額は0.38 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.45 USDの配当を支払い、 18.57%の減少を見せています。
FDVVの運用資産残高 (AUM) は7.42 B USDです。 この1ヶ月で3.57%増加しました。
FDVVのファンドフローは2.90 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDVVは配当利回り3.08%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.38 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDVVはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2016年9月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FDVVのエクスペンスレシオは0.16%で、これはファンドの運用に投資額の0.16%を支払う必要があることを意味しています。
FDVVはFidelity High Dividend Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDVVは株式に投資します。
FDVVの価格はこの1ヶ月で0.50%上昇し、 年間パフォーマンスは10.63%の増加を見せています。 価格動向についてはFDVVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.45%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.28%増加しました。 1年間で14.17%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.45%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.28%増加しました。 1年間で14.17%増加しました。
FDVVはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。