主要統計
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETFについて
設立日
2024年11月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A7019
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.51%
電子テクノロジー20.83%
テクノロジーサービス20.81%
金融14.25%
小売業8.33%
ヘルステクノロジー8.12%
耐久消費財3.65%
消費者サービス3.52%
製造加工3.32%
交通・輸送2.92%
工業サービス2.27%
非耐久消費財1.88%
商業サービス1.85%
素材産業1.80%
非エネルギー鉱物1.77%
医療サービス1.22%
流通サービス1.00%
エネルギー鉱物0.95%
通信0.53%
公益事業0.49%
債券、キャッシュ、その他0.49%
現金0.49%
株式の地域的内訳
北米96.80%
ヨーロッパ3.17%
中東0.03%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FEACは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで20.83%の銘柄とTechnology Servicesで20.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FEACの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の6.99%と5.15%を占めています。
FEACの直近の配当金額は0.06 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 22.58%の減少を見せています。
FEACの運用資産残高 (AUM) は7.04 M USDです。 この1ヶ月で4.50%増加しました。
FEACのファンドフローは3.81 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FEACは配当利回り0.63%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.06 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FEACはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年11月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FEACのエクスペンスレシオは0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
FEACはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FEACは株式に投資します。
FEACの価格はこの1ヶ月で4.44%上昇し、 年間パフォーマンスは11.11%の増加を見せています。 価格動向についてはFEACのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.42%増加しました。 1年間で14.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.42%増加しました。 1年間で14.35%増加しました。
FEACはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。