主要統計
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETFについて
設定日
2024年11月19日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
ディストリビューター
Fidelity Distributors Co. LLC
識別子
3
ISINUS31609A7019
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.10%
電子テクノロジー25.58%
テクノロジーサービス18.39%
金融12.57%
ヘルスケアテクノロジー10.00%
小売業6.07%
生産財製造4.90%
耐久消費財3.96%
産業サービス2.98%
消費者サービス2.74%
非エネルギー鉱物2.32%
交通・輸送1.76%
エネルギー鉱物1.65%
商業サービス1.39%
ヘルスケアサービス1.20%
素材産業1.01%
通信0.84%
非耐久消費財0.71%
公益事業0.54%
流通サービス0.50%
債券・キャッシュ・その他0.90%
政府0.74%
現金0.16%
地域別組み入れ構成
北米97.35%
ヨーロッパ2.62%
中東0.03%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FEACは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで25.58%の銘柄とTechnology Servicesで18.39%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FEACの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.33%と5.28%を占めています。
FEACの直近の配当金額は0.06 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 3.13%の増加を見せています。
FEACの運用資産残高 (AUM) は8.09 M USDです。 この1ヶ月で1.70%増加しました。
FEACのファンドフローは2.61 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FEACは配当利回り0.93%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月23日) の金額は0.06 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FEACはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年11月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FEACの経費率は0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
FEACはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FEACは株式に投資します。
FEACの価格はこの1ヶ月で1.61%上昇し、 年間パフォーマンスは18.22%の増加を見せています。 価格動向についてはFEACのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.51%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.39%増加しました。 1年間で19.06%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.51%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.39%増加しました。 1年間で19.06%増加しました。
FEACはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。