主要統計
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETFについて
設立日
2024年11月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A7019
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式98.49%
電子テクノロジー23.22%
テクノロジーサービス19.15%
金融13.05%
ヘルステクノロジー8.54%
小売業7.48%
製造加工4.09%
耐久消費財3.49%
消費者サービス3.33%
交通・輸送2.97%
工業サービス2.26%
商業サービス1.90%
非エネルギー鉱物1.85%
素材産業1.74%
エネルギー鉱物1.60%
非耐久消費財1.38%
医療サービス1.24%
通信0.46%
流通サービス0.39%
公益事業0.35%
債券、キャッシュ、その他1.51%
政府0.76%
ミューチュアル・ファンド0.72%
現金0.04%
株式の地域的内訳
北米97.29%
ヨーロッパ2.68%
中東0.03%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FEACは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.22%の銘柄とTechnology Servicesで19.15%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FEACの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.55%と5.21%を占めています。
FEACの直近の配当金額は0.06 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 22.58%の減少を見せています。
FEACの運用資産残高 (AUM) は7.85 M USDです。 この1ヶ月で12.91%増加しました。
FEACのファンドフローは4.53 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FEACは配当利回り0.87%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.06 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FEACはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年11月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FEACのエクスペンスレシオは0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
FEACはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FEACは株式に投資します。
FEACの価格はこの1ヶ月で−0.33%下落し、 年間パフォーマンスは8.94%の増加を見せています。 価格動向についてはFEACのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.07%上昇し、 この1ヶ月で−0.07%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.83%増加しました。 1年間で12.01%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.07%上昇し、 この1ヶ月で−0.07%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.83%増加しました。 1年間で12.01%増加しました。
FEACはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。