主要統計
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETFについて
設定日
2013年8月8日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別子
3
ISIN US8085247893
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.84%
金融16.66%
電子テクノロジー13.70%
テクノロジーサービス11.05%
小売業7.80%
エネルギー鉱物7.50%
ヘルスケアテクノロジー7.49%
生産財製造4.79%
非耐久消費財4.29%
消費者サービス3.46%
公益事業3.17%
ヘルスケアサービス3.12%
素材産業3.09%
耐久消費財3.07%
交通・輸送2.24%
通信2.16%
産業サービス1.86%
非エネルギー鉱物1.71%
流通サービス1.41%
商業サービス1.26%
その他0.01%
債券・キャッシュ・その他0.16%
ミューチュアル・ファンド0.09%
ETF0.05%
現金0.01%
地域別組み入れ構成
北米98.26%
ヨーロッパ1.74%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FNDBは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで16.66%の銘柄とElectronic Technologyで13.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FNDBの上位構成銘柄はApple Inc.とMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.71%と2.34%を占めています。
FNDBの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 8.94%の増加を見せています。
FNDBの運用資産残高 (AUM) は1.11 B USDです。 この1ヶ月で5.09%増加しました。
FNDBのファンドフローは61.29 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FNDBは配当利回り1.55%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月15日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FNDBはSchwabのブランドのもとThe Charles Schwab Corp.が発行しています。 ETFは2013年8月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNDBの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
FNDBはRAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNDBは株式に投資します。
FNDBの価格はこの1ヶ月で3.81%上昇し、 年間パフォーマンスは14.85%の増加を見せています。 価格動向についてはFNDBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.01%増加しました。 1年間で16.26%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.01%増加しました。 1年間で16.26%増加しました。
FNDBはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。