主要統計
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFについて
設立日
2013年8月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Charles Schwab Investment Management, Inc.
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247711
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.53%
金融17.55%
電子テクノロジー13.47%
テクノロジーサービス11.79%
小売業8.26%
エネルギー鉱物7.76%
ヘルステクノロジー6.92%
非耐久消費財4.50%
製造加工3.79%
消費者サービス3.48%
公益事業3.37%
医療サービス3.30%
素材産業2.82%
耐久消費財2.81%
通信2.70%
交通・輸送1.94%
工業サービス1.45%
非エネルギー鉱物1.32%
流通サービス1.31%
商業サービス1.00%
債券、キャッシュ、その他0.47%
ミューチュアル・ファンド0.45%
現金0.02%
株式の地域的内訳
北米98.17%
ヨーロッパ1.83%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FNDXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで17.55%の銘柄とElectronic Technologyで13.47%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FNDXの上位構成銘柄はApple Inc.とMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.49%と2.91%を占めています。
FNDXの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 1.10%の増加を見せています。
FNDXの運用資産残高 (AUM) は20.28 B USDです。 この1ヶ月で2.42%増加しました。
FNDXのファンドフローは1.53 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FNDXは配当利回り1.67%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月29日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FNDXはSchwabのブランドのもとThe Charles Schwab Corp.が発行しています。 ETFは2013年8月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNDXのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
FNDXはRAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNDXは株式に投資します。
FNDXの価格はこの1ヶ月で2.77%上昇し、 年間パフォーマンスは10.83%の増加を見せています。 価格動向についてはFNDXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.01%増加しました。 1年間で13.37%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.01%増加しました。 1年間で13.37%増加しました。
FNDXはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。