主要統計
Fidelity Quality Factor ETFについて
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設立日
2016年9月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927907
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
株式99.81%
テクノロジーサービス21.57%
電子テクノロジー21.16%
金融13.08%
ヘルステクノロジー9.37%
消費者サービス5.81%
小売業5.32%
製造加工4.98%
非耐久消費財4.85%
エネルギー鉱物2.36%
商業サービス2.23%
公益事業2.09%
工業サービス1.36%
非エネルギー鉱物1.21%
素材産業1.05%
流通サービス1.02%
交通・輸送0.98%
通信0.93%
その他0.19%
債券、キャッシュ、その他0.19%
ミューチュアル・ファンド0.43%
政府0.01%
Futures−0.00%
現金−0.25%
株式の地域的内訳
北米98.21%
ヨーロッパ1.79%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FQALは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで21.63%の銘柄とElectronic Technologyで21.21%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FQALの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.00%と6.85%を占めています。
FQALの直近の配当金額は0.22 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 1.86%の増加を見せています。
FQALの運用資産残高 (AUM) は1.11 B USDです。 この1ヶ月で0.02%減少しました。
FQALのファンドフローは−66.06 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FQALは配当利回り1.17%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.22 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FQALはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2016年9月12日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FQALのエクスペンスレシオは0.16%で、これはファンドの運用に投資額の0.16%を支払う必要があることを意味しています。
FQALはFidelity U.S. Quality Factor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FQALは株式に投資します。
FQALの価格はこの1ヶ月で−0.01%下落し、 年間パフォーマンスは11.82%の増加を見せています。 価格動向についてはFQALのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.97%増加しました。 1年間で13.84%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.97%増加しました。 1年間で13.84%増加しました。
FQALはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。