iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

192.77USDR
−1.22−0.63%
12月 27, 22:37 UTC にクローズ
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪35.44 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪4.44 B‬USD
配当利回り (予測値)
2.02%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.03%

iShares S&P 500 Value ETFについて


発行体
Blackrock, Inc.
ブランド
iShares
エクスペンスレシオ
0.18%
ホームページ
設立日
2000年5月22日
指数連動
S&P 500 Value
運用スタイル
パッシブ

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ストラテジー
バリュー
加重方式
時価総額
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年12月27日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
金融
ヘルステクノロジー
テクノロジーサービス
株式98.93%
電子テクノロジー17.58%
金融17.02%
ヘルステクノロジー10.62%
テクノロジーサービス10.23%
小売業7.29%
非耐久消費財6.86%
エネルギー鉱物4.77%
公益事業3.66%
医療サービス3.37%
消費者サービス3.36%
製造加工3.28%
素材産業2.75%
交通・輸送1.89%
通信1.57%
工業サービス1.07%
商業サービス1.01%
流通サービス0.96%
耐久消費財0.94%
非エネルギー鉱物0.70%
債券、キャッシュ、その他1.07%
その他0.93%
キャッシュ0.14%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
Apple Inc.AAPL
8.54%
M
Microsoft CorporationMSFT
6.29%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3.60%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
1.92%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
1.91%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1.75%
P
Procter & Gamble CompanyPG
1.63%
J
Johnson & JohnsonJNJ
1.43%
B
Bank of America CorpBAC
1.21%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1.19%
上位10位のウェイト29.47%
全保有数: 403

配当


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.30‬
‪0.60‬
‪0.90‬
‪1.20‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024/12/17
2024/12/17
2024/12/20
1.064
四半期毎
2024/9/25
2024/9/25
2024/9/30
1.138
四半期毎
2024/6/11
2024/6/11
2024/6/17
0.848
四半期毎
2024/3/21
2024/3/22
2024/3/27
0.842
四半期毎
2023/12/20
2023/12/21
2023/12/27
0.794
四半期毎
2023/9/26
2023/9/27
2023/10/2
0.840
四半期毎
2023/6/7
2023/6/8
2023/6/13
0.545
四半期毎

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー