主要統計
iShares MSCI Intl Value Factor ETFについて
ホームページ
設立日
2015年6月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G4091
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.42%
金融28.02%
ヘルステクノロジー9.79%
耐久消費財8.71%
製造加工6.03%
非耐久消費財5.60%
電子テクノロジー4.99%
非エネルギー鉱物4.74%
エネルギー鉱物4.64%
通信3.97%
素材産業3.68%
流通サービス3.59%
公益事業3.56%
交通・輸送3.37%
小売業2.53%
テクノロジーサービス2.35%
工業サービス1.73%
商業サービス0.93%
医療サービス0.63%
その他0.46%
消費者サービス0.09%
債券、キャッシュ、その他0.58%
現金0.36%
Temporary0.13%
UNIT0.09%
Rights & Warrants0.01%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ60.14%
アジア33.24%
北米3.54%
オセアニア1.67%
中東1.41%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IVLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.02%の銘柄とHealth Technologyで9.79%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IVLUの上位構成銘柄はBritish American Tobacco p.l.c.とHSBC Holdings Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の2.39%と2.35%を占めています。
IVLUの直近の配当金額は0.72 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.56 USDの配当を支払い、 22.08%の増加を見せています。
IVLUの運用資産残高 (AUM) は2.70 B USDです。 この1ヶ月で5.59%増加しました。
IVLUのファンドフローは442.28 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IVLUは配当利回り3.57%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は0.72 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
IVLUはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2015年6月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IVLUのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
IVLUはMSCI World ex USA Enhanced Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IVLUは株式に投資します。
IVLUの価格はこの1ヶ月で3.36%上昇し、 年間パフォーマンスは21.80%の増加を見せています。 価格動向についてはIVLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.64%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.85%増加しました。 1年間で26.29%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.64%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.85%増加しました。 1年間で26.29%増加しました。
IVLUはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。