主要統計
iShares MSCI Intl Value Factor ETFについて
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設定日
2015年6月16日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
ディストリビューター
BlackRock Investments LLC
識別子
3
ISIN US46435G4091
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
株式99.45%
金融27.99%
ヘルスケアテクノロジー10.19%
耐久消費財8.76%
生産財製造5.93%
非エネルギー鉱物5.18%
電子テクノロジー5.06%
非耐久消費財4.86%
エネルギー鉱物4.37%
流通サービス4.24%
素材産業4.06%
公益事業3.66%
通信3.46%
交通・輸送3.38%
テクノロジーサービス2.49%
小売業2.35%
産業サービス1.70%
商業サービス0.81%
ヘルスケアサービス0.48%
その他0.41%
消費者サービス0.07%
債券・キャッシュ・その他0.55%
現金0.36%
Temporary0.11%
UNIT0.07%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ59.37%
アジア33.24%
北米3.96%
オセアニア1.86%
中東1.58%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IVLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.99%の銘柄とHealth Technologyで10.19%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IVLUの上位構成銘柄はToyota Motor Corp.とHSBC Holdings Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の2.19%と2.16%を占めています。
IVLUの直近の配当金額は0.69 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.72 USDの配当を支払い、 3.15%の減少を見せています。
IVLUの運用資産残高 (AUM) は3.45 B USDです。 この1ヶ月で9.62%増加しました。
IVLUのファンドフローは748.51 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IVLUは配当利回り3.52%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.69 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
IVLUはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2015年6月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IVLUの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
IVLUはMSCI World ex USA Enhanced Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IVLUは株式に投資します。
IVLUの価格はこの1ヶ月で6.31%上昇し、 年間パフォーマンスは45.19%の増加を見せています。 価格動向についてはIVLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.95%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.05%増加しました。 1年間で50.80%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.95%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.05%増加しました。 1年間で50.80%増加しました。
IVLUはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。