主要統計
iShares MSCI Intl Value Factor ETFについて
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設立日
2015年6月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G4091
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.32%
金融27.51%
ヘルステクノロジー9.87%
耐久消費財9.01%
製造加工6.04%
非耐久消費財5.82%
電子テクノロジー4.80%
エネルギー鉱物4.64%
非エネルギー鉱物4.59%
通信3.97%
素材産業3.76%
流通サービス3.60%
交通・輸送3.53%
公益事業3.51%
小売業2.51%
テクノロジーサービス2.30%
工業サービス1.74%
商業サービス0.95%
医療サービス0.63%
その他0.45%
消費者サービス0.11%
債券、キャッシュ、その他0.68%
現金0.46%
Temporary0.14%
UNIT0.09%
その他0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ59.83%
アジア33.70%
北米3.43%
オセアニア1.66%
中東1.38%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IVLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.51%の銘柄とHealth Technologyで9.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IVLUの上位構成銘柄はBritish American Tobacco p.l.c.とHSBC Holdings Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の2.54%と2.21%を占めています。
IVLUの直近の配当金額は0.72 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.56 USDの配当を支払い、 22.08%の増加を見せています。
IVLUの運用資産残高 (AUM) は2.61 B USDです。 この1ヶ月で5.78%増加しました。
IVLUのファンドフローは381.93 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IVLUは配当利回り3.61%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は0.72 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
IVLUはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2015年6月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IVLUのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
IVLUはMSCI World ex USA Enhanced Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IVLUは株式に投資します。
IVLUの価格はこの1ヶ月で3.32%上昇し、 年間パフォーマンスは25.80%の増加を見せています。 価格動向についてはIVLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.84%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.92%増加しました。 1年間で28.81%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.84%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.92%増加しました。 1年間で28.81%増加しました。
IVLUはプレミアム(0.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。