iShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪2.61 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪381.93 M‬USD
配当利回り (予測値)
3.61%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪74.10 M‬
エクスペンスレシオ
0.30%

iShares MSCI Intl Value Factor ETFについて


ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2015年6月16日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
MSCI World ex USA Enhanced Value
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G4091

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
バリュー
地域
米国を除く先進国市場
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月9日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式99.32%
金融27.51%
ヘルステクノロジー9.87%
耐久消費財9.01%
製造加工6.04%
非耐久消費財5.82%
電子テクノロジー4.80%
エネルギー鉱物4.64%
非エネルギー鉱物4.59%
通信3.97%
素材産業3.76%
流通サービス3.60%
交通・輸送3.53%
公益事業3.51%
小売業2.51%
テクノロジーサービス2.30%
工業サービス1.74%
商業サービス0.95%
医療サービス0.63%
その他0.45%
消費者サービス0.11%
債券、キャッシュ、その他0.68%
現金0.46%
Temporary0.14%
UNIT0.09%
その他0.00%
株式の地域的内訳
1%3%59%1%33%
ヨーロッパ59.83%
アジア33.70%
北米3.43%
オセアニア1.66%
中東1.38%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IVLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance27.51%の銘柄とHealth Technology9.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IVLUの上位構成銘柄はBritish American Tobacco p.l.c.HSBC Holdings Plcであり、それぞれポートフォリオ全体の2.54%と2.21%を占めています。
IVLUの直近の配当金額は0.72 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.56 USDの配当を支払い、 22.08%の増加を見せています。
IVLUの運用資産残高 (AUM) は‪2.61 B‬ USDです。 この1ヶ月で5.78%増加しました。
IVLUのファンドフローは‪381.93 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IVLUは配当利回り3.61%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は0.72 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
IVLUiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2015年6月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IVLUのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
IVLUMSCI World ex USA Enhanced Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IVLUは株式に投資します。
IVLUの価格はこの1ヶ月で3.32%上昇し、 年間パフォーマンスは25.80%の増加を見せています。 価格動向についてはIVLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.84%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.92%増加しました。 1年間で28.81%増加しました。
IVLUはプレミアム(0.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。