主要統計
Jensen Quality Growth ETFについて
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設立日
2024年8月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Jensen Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G5624
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
ヘルステクノロジー
金融
株式98.76%
テクノロジーサービス38.63%
電子テクノロジー18.83%
ヘルステクノロジー15.49%
金融10.02%
工業サービス3.10%
小売業2.92%
商業サービス2.85%
非耐久消費財2.61%
素材産業2.40%
消費者サービス1.91%
債券、キャッシュ、その他1.24%
ミューチュアル・ファンド1.22%
現金0.01%
株式の地域的内訳
北米99.28%
ヨーロッパ0.72%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
JGRWは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで38.63%の銘柄とElectronic Technologyで18.83%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
JGRWの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.94%と7.05%を占めています。
JGRWの直近の配当金額は0.02 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 231.18%の減少を見せています。
JGRWの運用資産残高 (AUM) は72.94 M USDです。 この1ヶ月で0.84%増加しました。
JGRWのファンドフローは50.66 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、JGRWは配当利回り0.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月15日) の金額は0.02 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
JGRWはJensenのブランドのもとJensen Investment Management, Inc.が発行しています。 ETFは2024年8月13日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
JGRWのエクスペンスレシオは0.57%で、これはファンドの運用に投資額の0.57%を支払う必要があることを意味しています。
JGRWはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
JGRWは株式に投資します。
JGRWの価格はこの1ヶ月で1.76%上昇し、 年間パフォーマンスは0.86%の増加を見せています。 価格動向についてはJGRWのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.69%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.92%増加しました。 1年間で5.69%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.69%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.92%増加しました。 1年間で5.69%増加しました。
JGRWはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。