主要統計
Invesco MSCI North America Climate ETFについて
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設定日
2024年12月11日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138G4174
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.96%
電子テクノロジー23.34%
テクノロジーサービス19.55%
金融15.05%
ヘルスケアテクノロジー7.83%
小売業7.52%
生産財製造4.76%
非耐久消費財2.72%
エネルギー鉱物2.67%
消費者サービス2.67%
産業サービス2.33%
耐久消費財2.19%
非エネルギー鉱物1.58%
交通・輸送1.48%
商業サービス1.41%
素材産業1.37%
通信1.02%
公益事業0.92%
ヘルスケアサービス0.88%
流通サービス0.67%
債券・キャッシュ・その他0.04%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
北米97.08%
ヨーロッパ2.73%
ラテンアメリカ0.19%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KLMNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.34%の銘柄とTechnology Servicesで19.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
KLMNの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.05%と6.27%を占めています。
KLMNの直近の配当金額は0.09 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 7.35%の増加を見せています。
KLMNの運用資産残高 (AUM) は2.06 B USDです。 この1ヶ月で23.35%減少しました。
KLMNのファンドフローは−632.02 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、KLMNは配当利回り1.23%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.09 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
KLMNはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2024年12月11日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KLMNの経費率は0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
KLMNはMSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KLMNは株式に投資します。
KLMNの価格はこの1ヶ月で0.48%上昇し、 年間パフォーマンスは15.78%の増加を見せています。 価格動向についてはKLMNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.23%増加しました。 1年間で16.58%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.65%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.23%増加しました。 1年間で16.58%増加しました。
KLMNはプレミアム(0.31%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。