主要統計
LSV Disciplined Value ETFについて
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設立日
2024年12月17日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
LSV Asset Management
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
株式99.93%
テクノロジーサービス22.70%
電子テクノロジー21.38%
金融13.82%
ヘルステクノロジー9.47%
小売業7.10%
製造加工5.01%
非耐久消費財2.71%
耐久消費財2.50%
交通・輸送2.47%
消費者サービス2.12%
素材産業1.99%
商業サービス1.68%
エネルギー鉱物1.65%
通信1.46%
医療サービス1.45%
非エネルギー鉱物0.97%
公益事業0.58%
流通サービス0.45%
工業サービス0.44%
債券、キャッシュ、その他0.07%
ミューチュアル・ファンド0.07%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米98.51%
ヨーロッパ1.49%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LSVDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで22.70%の銘柄とElectronic Technologyで21.38%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
LSVDの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.04%と5.07%を占めています。
LSVDの運用資産残高 (AUM) は519.53 M USDです。 この1ヶ月で7.27 K%増加しました。
LSVDのファンドフローは505.06 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、LSVDには保有者への配当はありません。
LSVDはLSVのブランドのもとSEI Investments Co.が発行しています。 ETFは2024年12月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
LSVDのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
LSVDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LSVDは株式に投資します。
LSVDの価格はこの1ヶ月で3.40%上昇し、 年間パフォーマンスは10.83%の増加を見せています。 価格動向についてはLSVDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.17%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.04%増加しました。 1年間で14.49%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.17%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.04%増加しました。 1年間で14.49%増加しました。
LSVDはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。