LSV Disciplined Value ETFLSV Disciplined Value ETFLSV Disciplined Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪6.99 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪6.48 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.08%
発行済普通株式総数
‪259.97 K‬
エクスペンスレシオ
0.40%

LSV Disciplined Value ETFについて


ブランド
LSV
ホームページ
設立日
2024年12月17日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
LSV Asset Management
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月3日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
ヘルステクノロジー
株式99.67%
テクノロジーサービス22.31%
電子テクノロジー20.31%
金融15.18%
ヘルステクノロジー10.05%
小売業8.11%
製造加工4.51%
交通・輸送2.54%
非耐久消費財2.42%
消費者サービス2.21%
耐久消費財1.88%
通信1.85%
医療サービス1.82%
エネルギー鉱物1.68%
商業サービス1.49%
素材産業1.00%
非エネルギー鉱物0.91%
公益事業0.54%
流通サービス0.48%
工業サービス0.40%
債券、キャッシュ、その他0.33%
現金0.33%
株式の地域的内訳
98%1%
北米98.51%
ヨーロッパ1.49%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


LSVDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services22.31%の銘柄とElectronic Technology20.31%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
LSVDの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.98%と5.28%を占めています。
LSVDの運用資産残高 (AUM) は‪6.99 M‬ USDです。 この1ヶ月で3.70%増加しました。
LSVDのファンドフローは‪6.48 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、LSVDには保有者への配当はありません。
LSVDLSVのブランドのもとSEI Investments Co.が発行しています。 ETFは2024年12月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
LSVDのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
LSVDNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LSVDは株式に投資します。
LSVDの価格はこの1ヶ月で3.80%上昇し、 年間パフォーマンスは8.01%の増加を見せています。 価格動向についてはLSVDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.66%増加しました。 1年間で10.93%増加しました。
LSVDはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。