主要統計
LSV Disciplined Value ETFについて
ホームページ
設立日
2024年12月17日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
LSV Asset Management
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
ヘルステクノロジー
株式99.67%
テクノロジーサービス22.31%
電子テクノロジー20.31%
金融15.18%
ヘルステクノロジー10.05%
小売業8.11%
製造加工4.51%
交通・輸送2.54%
非耐久消費財2.42%
消費者サービス2.21%
耐久消費財1.88%
通信1.85%
医療サービス1.82%
エネルギー鉱物1.68%
商業サービス1.49%
素材産業1.00%
非エネルギー鉱物0.91%
公益事業0.54%
流通サービス0.48%
工業サービス0.40%
債券、キャッシュ、その他0.33%
現金0.33%
株式の地域的内訳
北米98.51%
ヨーロッパ1.49%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LSVDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで22.31%の銘柄とElectronic Technologyで20.31%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
LSVDの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.98%と5.28%を占めています。
LSVDの運用資産残高 (AUM) は6.99 M USDです。 この1ヶ月で3.70%増加しました。
LSVDのファンドフローは6.48 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、LSVDには保有者への配当はありません。
LSVDはLSVのブランドのもとSEI Investments Co.が発行しています。 ETFは2024年12月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
LSVDのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
LSVDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LSVDは株式に投資します。
LSVDの価格はこの1ヶ月で3.80%上昇し、 年間パフォーマンスは8.01%の増加を見せています。 価格動向についてはLSVDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.66%増加しました。 1年間で10.93%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.53%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.66%増加しました。 1年間で10.93%増加しました。
LSVDはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。