主要統計
LSV Disciplined Value ETFについて
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設立日
2024年12月17日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
LSV Asset Management
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
株式99.87%
テクノロジーサービス22.48%
電子テクノロジー21.97%
金融13.39%
ヘルステクノロジー9.66%
小売業7.11%
製造加工5.09%
非耐久消費財2.76%
耐久消費財2.55%
交通・輸送2.43%
消費者サービス2.00%
素材産業1.84%
商業サービス1.63%
エネルギー鉱物1.58%
医療サービス1.50%
通信1.35%
非エネルギー鉱物1.09%
公益事業0.60%
流通サービス0.44%
工業サービス0.40%
債券、キャッシュ、その他0.13%
ミューチュアル・ファンド0.13%
株式の地域的内訳
北米98.52%
ヨーロッパ1.48%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LSVDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで22.48%の銘柄とElectronic Technologyで21.97%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
LSVDの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.20%と4.97%を占めています。
LSVDの運用資産残高 (AUM) は516.87 M USDです。 この1ヶ月で0.36%増加しました。
LSVDのファンドフローは505.08 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、LSVDには保有者への配当はありません。
LSVDはLSVのブランドのもとSEI Investments Co.が発行しています。 ETFは2024年12月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
LSVDのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
LSVDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LSVDは株式に投資します。
LSVDの価格はこの1ヶ月で0.81%上昇し、 年間パフォーマンスは11.75%の増加を見せています。 価格動向についてはLSVDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.83%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.61%増加しました。 1年間で14.65%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.83%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.61%増加しました。 1年間で14.65%増加しました。
LSVDはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。