主要統計
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFについて
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設立日
2017年8月31日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Pacific Investment Management Co. LLC
販売会社
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.29%
金融23.37%
非耐久消費財8.53%
ヘルステクノロジー7.96%
小売業6.32%
製造加工5.91%
通信5.74%
公益事業5.57%
電子テクノロジー5.42%
耐久消費財4.67%
非エネルギー鉱物4.61%
テクノロジーサービス4.60%
交通・輸送2.90%
素材産業2.68%
工業サービス2.47%
エネルギー鉱物2.20%
商業サービス2.12%
消費者サービス1.82%
流通サービス1.57%
医療サービス0.46%
その他0.38%
債券、キャッシュ、その他0.71%
現金0.64%
その他0.03%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ57.72%
アジア27.48%
北米8.57%
オセアニア4.72%
中東1.49%
アフリカ0.03%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MFDXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.37%の銘柄とConsumer Non-Durablesで8.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
MFDXの上位構成銘柄はBritish American Tobacco p.l.c.とRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.18%と1.02%を占めています。
MFDXの直近の配当金額は0.38 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.22 USDの配当を支払い、 42.11%の増加を見せています。
MFDXの運用資産残高 (AUM) は368.73 M USDです。 この1ヶ月で2.00%増加しました。
MFDXのファンドフローは52.26 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MFDXは配当利回り2.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月3日) の金額は0.38 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
MFDXはPIMCOのブランドのもとAllianz SEが発行しています。 ETFは2017年8月31日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MFDXのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
MFDXはRAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MFDXは株式に投資します。
MFDXの価格はこの1ヶ月で2.44%上昇し、 年間パフォーマンスは16.28%の増加を見せています。 価格動向についてはMFDXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.49%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.12%増加しました。 1年間で17.03%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.49%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.12%増加しました。 1年間で17.03%増加しました。
MFDXはプレミアム(0.29%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。