主要統計
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFについて
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設定日
2017年8月31日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Pacific Investment Management Co. LLC
ディストリビューター
PIMCO Investments LLC
識別子
3
ISINUS72202L3713
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式99.43%
金融21.38%
生産財製造8.30%
ヘルスケアテクノロジー7.15%
非耐久消費財7.08%
非エネルギー鉱物6.74%
公益事業5.97%
電子テクノロジー5.80%
通信5.28%
耐久消費財5.20%
小売業5.07%
エネルギー鉱物3.72%
テクノロジーサービス3.26%
素材産業3.18%
交通・輸送3.16%
産業サービス2.71%
流通サービス2.13%
商業サービス1.49%
消費者サービス1.25%
ヘルスケアサービス0.47%
その他0.10%
債券・キャッシュ・その他0.57%
現金0.49%
UNIT0.07%
Temporary0.01%
その他0.00%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ55.99%
アジア28.95%
北米8.52%
オセアニア4.95%
中東1.59%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MFDXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.38%の銘柄とProducer Manufacturingで8.30%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
MFDXの上位構成銘柄はBritish American Tobacco p.l.c.とBanco Santander, S.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.91%と0.90%を占めています。
MFDXの直近の配当金額は0.33 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 36.36%の増加を見せています。
MFDXの運用資産残高 (AUM) は412.02 M USDです。 この1ヶ月で3.46%増加しました。
MFDXのファンドフローは54.39 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MFDXは配当利回り2.97%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.33 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
MFDXはPIMCOのブランドのもとAllianz SEが発行しています。 ETFは2017年8月31日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MFDXの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
MFDXはRAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MFDXは株式に投資します。
MFDXの価格はこの1ヶ月で2.54%上昇し、 年間パフォーマンスは31.40%の増加を見せています。 価格動向についてはMFDXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.79%増加しました。 1年間で33.97%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.79%増加しました。 1年間で33.97%増加しました。
MFDXはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。