主要統計
Parametric Hedged Equity ETFについて
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設立日
2023年10月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8741
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式102.98%
電子テクノロジー23.98%
テクノロジーサービス23.02%
金融14.52%
小売業7.78%
ヘルステクノロジー7.59%
非耐久消費財3.30%
公益事業2.67%
製造加工2.64%
消費者サービス2.59%
耐久消費財2.57%
エネルギー鉱物2.34%
工業サービス1.21%
素材産業1.13%
交通・輸送1.02%
医療サービス0.97%
非エネルギー鉱物0.69%
通信0.62%
流通サービス0.54%
商業サービス0.40%
債券、キャッシュ、その他−2.98%
ミューチュアル・ファンド0.29%
現金0.16%
Rights & Warrants−3.44%
株式の地域的内訳
北米97.67%
ヨーロッパ2.10%
ラテンアメリカ0.23%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PHEQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.80%の銘柄とTechnology Servicesで23.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PHEQの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.66%と7.11%を占めています。
PHEQの直近の配当金額は0.08 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 9.60%の増加を見せています。
PHEQの運用資産残高 (AUM) は118.25 M USDです。 この1ヶ月で13.75%増加しました。
PHEQのファンドフローは68.31 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PHEQは配当利回り1.31%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.08 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PHEQはParametricのブランドのもとMorgan Stanleyが発行しています。 ETFは2023年10月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PHEQのエクスペンスレシオは0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
PHEQはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PHEQは株式に投資します。
PHEQの価格はこの1ヶ月で0.56%上昇し、 年間パフォーマンスは11.14%の増加を見せています。 価格動向についてはPHEQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.67%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.28%増加しました。 1年間で12.57%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.67%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.28%増加しました。 1年間で12.57%増加しました。
PHEQはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。