主要統計
Invesco RAFI US 1000 ETFについて
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設立日
2005年12月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6130
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.90%
金融22.67%
電子テクノロジー12.59%
テクノロジーサービス11.49%
小売業7.68%
ヘルステクノロジー7.08%
エネルギー鉱物5.87%
非耐久消費財4.34%
公益事業4.05%
製造加工3.95%
消費者サービス3.15%
通信2.69%
耐久消費財2.67%
素材産業2.37%
医療サービス2.25%
交通・輸送1.76%
工業サービス1.57%
流通サービス1.55%
非エネルギー鉱物1.09%
商業サービス1.09%
債券、キャッシュ、その他0.10%
ミューチュアル・ファンド0.10%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米97.68%
ヨーロッパ2.22%
ラテンアメリカ0.05%
中東0.04%
アジア0.01%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PRFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.67%の銘柄とElectronic Technologyで12.59%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PRFの上位構成銘柄はAlphabet Inc. Class AとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.42%と3.15%を占めています。
PRFの直近の配当金額は0.19 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 9.21%の増加を見せています。
PRFの運用資産残高 (AUM) は8.60 B USDです。 この1ヶ月で7.99%増加しました。
PRFのファンドフローは346.20 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PRFは配当利回り1.65%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.19 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PRFはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年12月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PRFのエクスペンスレシオは0.34%で、これはファンドの運用に投資額の0.34%を支払う必要があることを意味しています。
PRFはFTSE RAFI US 1000 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PRFは株式に投資します。
PRFの価格はこの1ヶ月で3.57%上昇し、 年間パフォーマンスは11.38%の増加を見せています。 価格動向についてはPRFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.06%増加しました。 1年間で14.96%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.06%増加しました。 1年間で14.96%増加しました。
PRFはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。