主要統計
Invesco RAFI US 1000 ETFについて
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設立日
2005年12月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6130
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.93%
金融20.46%
電子テクノロジー14.32%
テクノロジーサービス11.90%
ヘルステクノロジー8.10%
小売業7.35%
エネルギー鉱物6.02%
製造加工4.12%
非耐久消費財4.08%
公益事業3.77%
消費者サービス2.97%
耐久消費財2.74%
医療サービス2.62%
素材産業2.25%
通信2.17%
交通・輸送1.88%
工業サービス1.53%
流通サービス1.43%
非エネルギー鉱物1.18%
商業サービス1.03%
債券、キャッシュ、その他0.07%
ミューチュアル・ファンド0.06%
現金0.01%
株式の地域的内訳
北米97.96%
ヨーロッパ2.00%
ラテンアメリカ0.02%
中東0.02%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PRFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.46%の銘柄とElectronic Technologyで14.32%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PRFの上位構成銘柄はApple Inc.とAlphabet Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.10%と4.05%を占めています。
PRFの直近の配当金額は0.19 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 9.21%の増加を見せています。
PRFの運用資産残高 (AUM) は8.41 B USDです。 この1ヶ月で2.71%増加しました。
PRFのファンドフローは−38.63 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PRFは配当利回り1.65%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.19 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PRFはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年12月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PRFの経費率は0.34%で、これはファンドの運用に投資額の0.34%を支払う必要があることを意味しています。
PRFはFTSE RAFI US 1000 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PRFは株式に投資します。
PRFの価格はこの1ヶ月で1.24%上昇し、 年間パフォーマンスは9.10%の増加を見せています。 価格動向についてはPRFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.20%増加しました。 1年間で11.10%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.20%増加しました。 1年間で11.10%増加しました。
PRFはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。