主要統計
Invesco RAFI US 1000 ETFについて
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設定日
2005年12月19日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46137V6130
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.57%
金融19.50%
電子テクノロジー14.42%
テクノロジーサービス12.80%
ヘルスケアテクノロジー8.53%
小売業7.23%
エネルギー鉱物5.56%
生産財製造4.17%
非耐久消費財3.95%
消費者サービス3.18%
公益事業3.12%
ヘルスケアサービス2.86%
耐久消費財2.81%
素材産業2.38%
交通・輸送2.03%
通信1.90%
産業サービス1.46%
非エネルギー鉱物1.37%
商業サービス1.16%
流通サービス1.14%
債券・キャッシュ・その他0.43%
ミューチュアル・ファンド0.42%
現金0.01%
地域別組み入れ構成
北米98.22%
ヨーロッパ1.78%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PRFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで19.50%の銘柄とElectronic Technologyで14.42%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PRFの上位構成銘柄はAlphabet Inc. Class AとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.50%と4.36%を占めています。
PRFの直近の配当金額は0.19 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 2.10%の減少を見せています。
PRFの運用資産残高 (AUM) は8.61 B USDです。 この1ヶ月で2.96%増加しました。
PRFのファンドフローは−24.72 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PRFは配当利回り1.57%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.19 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PRFはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年12月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PRFの経費率は0.34%で、これはファンドの運用に投資額の0.34%を支払う必要があることを意味しています。
PRFはFTSE RAFI US 1000 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PRFは株式に投資します。
PRFの価格はこの1ヶ月で2.22%上昇し、 年間パフォーマンスは16.41%の増加を見せています。 価格動向についてはPRFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.67%増加しました。 1年間で17.42%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.67%増加しました。 1年間で17.42%増加しました。
PRFはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。