FlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index FundFlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪495.95 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪25.64 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.73%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済株式
‪6.08 M‬
経費率
0.37%

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fundについて


ブランド
FlexShares
ホームページ
設定日
2012年12月14日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR)
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS33939L8458

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
マルチファクター
国・地域
米国
加重方式
マルチファクター
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
株式100.00%
電子テクノロジー24.75%
金融17.04%
テクノロジーサービス14.84%
ヘルスケアテクノロジー11.63%
非耐久消費財6.56%
小売業5.56%
生産財製造2.97%
消費者サービス2.93%
公益事業2.86%
非エネルギー鉱物1.85%
エネルギー鉱物1.72%
素材産業1.72%
流通サービス1.63%
交通・輸送1.37%
商業サービス0.75%
通信0.70%
耐久消費財0.54%
産業サービス0.43%
ヘルスケアサービス0.14%
債券・キャッシュ・その他0.00%
地域別組み入れ構成
98%1%
北米98.80%
ヨーロッパ1.20%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


QDEFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology24.75%の銘柄とFinance17.04%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QDEFの上位構成銘柄はApple Inc.NVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.07%と6.57%を占めています。
QDEFの直近の配当金額は0.54 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.32 USDの配当を支払い、 41.25%の増加を見せています。
QDEFの運用資産残高 (AUM) は‪495.95 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.68%増加しました。
QDEFのファンドフローは‪25.64 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QDEFは配当利回り1.73%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.54 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QDEFFlexSharesのブランドのもとNorthern Trust Corp.が発行しています。 ETFは2012年12月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QDEFの経費率は0.37%で、これはファンドの運用に投資額の0.37%を支払う必要があることを意味しています。
QDEFNorthern Trust Quality Dividend Defensive (TR)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QDEFは株式に投資します。
年間パフォーマンスは14.64%の増加を見せています。 価格動向についてはQDEFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.37%上昇し、 この1ヶ月で−0.37%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.78%増加しました。 1年間で17.17%増加しました。
QDEFはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。