主要統計
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fundについて
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設立日
2012年12月14日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8458
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
ヘルステクノロジー
株式100.00%
電子テクノロジー22.48%
テクノロジーサービス16.53%
金融16.23%
ヘルステクノロジー11.44%
非耐久消費財8.05%
小売業4.57%
公益事業3.64%
製造加工3.37%
交通・輸送2.08%
消費者サービス2.08%
流通サービス1.96%
通信1.53%
エネルギー鉱物1.46%
素材産業1.44%
非エネルギー鉱物1.33%
耐久消費財0.58%
工業サービス0.56%
商業サービス0.53%
医療サービス0.14%
債券、キャッシュ、その他0.00%
株式の地域的内訳
北米98.15%
ヨーロッパ1.85%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QDEFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで22.48%の銘柄とTechnology Servicesで16.53%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QDEFの上位構成銘柄はApple Inc.とNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.04%と6.46%を占めています。
QDEFの直近の配当金額は0.34 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 37.22%の増加を見せています。
QDEFの運用資産残高 (AUM) は487.83 M USDです。 この1ヶ月で7.98%増加しました。
QDEFのファンドフローは9.15 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QDEFは配当利回り1.70%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.34 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QDEFはFlexSharesのブランドのもとNorthern Trust Corp.が発行しています。 ETFは2012年12月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QDEFのエクスペンスレシオは0.37%で、これはファンドの運用に投資額の0.37%を支払う必要があることを意味しています。
QDEFはNorthern Trust Quality Dividend Defensive (TR)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QDEFは株式に投資します。
QDEFの価格はこの1ヶ月で4.39%上昇し、 年間パフォーマンスは11.40%の増加を見せています。 価格動向についてはQDEFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.31%増加しました。 1年間で14.06%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.31%増加しました。 1年間で14.06%増加しました。
QDEFはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。