主要統計
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fundについて
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設定日
2012年12月14日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS33939L8458
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
株式100.00%
電子テクノロジー24.75%
金融17.04%
テクノロジーサービス14.84%
ヘルスケアテクノロジー11.63%
非耐久消費財6.56%
小売業5.56%
生産財製造2.97%
消費者サービス2.93%
公益事業2.86%
非エネルギー鉱物1.85%
エネルギー鉱物1.72%
素材産業1.72%
流通サービス1.63%
交通・輸送1.37%
商業サービス0.75%
通信0.70%
耐久消費財0.54%
産業サービス0.43%
ヘルスケアサービス0.14%
債券・キャッシュ・その他0.00%
地域別組み入れ構成
北米98.80%
ヨーロッパ1.20%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QDEFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.75%の銘柄とFinanceで17.04%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QDEFの上位構成銘柄はApple Inc.とNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.07%と6.57%を占めています。
QDEFの直近の配当金額は0.54 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.32 USDの配当を支払い、 41.25%の増加を見せています。
QDEFの運用資産残高 (AUM) は495.95 M USDです。 この1ヶ月で0.28%増加しました。
QDEFのファンドフローは25.64 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QDEFは配当利回り1.73%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.54 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QDEFはFlexSharesのブランドのもとNorthern Trust Corp.が発行しています。 ETFは2012年12月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QDEFの経費率は0.37%で、これはファンドの運用に投資額の0.37%を支払う必要があることを意味しています。
QDEFはNorthern Trust Quality Dividend Defensive (TR)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QDEFは株式に投資します。
年間パフォーマンスは14.64%の増加を見せています。 価格動向についてはQDEFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.20%増加しました。 1年間で16.83%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.20%増加しました。 1年間で16.83%増加しました。
QDEFはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。