主要統計
FlexShares Quality Dividend Index Fundについて
ホームページ
設立日
2012年12月14日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8607
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
ヘルステクノロジー
株式100.00%
電子テクノロジー26.76%
テクノロジーサービス17.52%
金融16.56%
ヘルステクノロジー10.17%
非耐久消費財6.78%
製造加工5.73%
小売業4.60%
消費者サービス2.13%
エネルギー鉱物2.03%
交通・輸送1.52%
流通サービス1.38%
工業サービス1.26%
公益事業1.19%
素材産業0.89%
耐久消費財0.72%
非エネルギー鉱物0.49%
商業サービス0.24%
債券、キャッシュ、その他0.00%
株式の地域的内訳
北米97.50%
ヨーロッパ2.50%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QDFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで26.76%の銘柄とTechnology Servicesで17.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QDFの上位構成銘柄はApple Inc.とNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.52%と6.53%を占めています。
QDFの直近の配当金額は0.35 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 45.41%の増加を見せています。
QDFの運用資産残高 (AUM) は1.94 B USDです。 この1ヶ月で2.20%増加しました。
QDFのファンドフローは−91.86 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QDFは配当利回り1.75%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.35 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QDFはFlexSharesのブランドのもとNorthern Trust Corp.が発行しています。 ETFは2012年12月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QDFのエクスペンスレシオは0.37%で、これはファンドの運用に投資額の0.37%を支払う必要があることを意味しています。
QDFはNorthern Trust Quality Dividend (TR)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QDFは株式に投資します。
QDFの価格はこの1ヶ月で3.28%上昇し、 年間パフォーマンスは15.46%の増加を見せています。 価格動向についてはQDFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.46%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.27%増加しました。 1年間で16.28%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.46%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.27%増加しました。 1年間で16.28%増加しました。
QDFはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。