主要統計
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFについて
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設立日
2021年6月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5817
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.96%
電子テクノロジー24.11%
テクノロジーサービス22.32%
金融15.31%
小売業7.90%
ヘルステクノロジー6.76%
製造加工3.74%
非耐久消費財3.63%
公益事業2.78%
エネルギー鉱物2.55%
消費者サービス1.88%
交通・輸送1.61%
素材産業1.48%
医療サービス1.30%
商業サービス1.07%
工業サービス0.93%
通信0.88%
流通サービス0.70%
耐久消費財0.56%
非エネルギー鉱物0.46%
債券、キャッシュ、その他0.04%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米97.45%
ヨーロッパ2.55%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QVMLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.11%の銘柄とTechnology Servicesで22.32%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QVMLの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.64%と7.78%を占めています。
QVMLの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 5.50%の増加を見せています。
QVMLの運用資産残高 (AUM) は1.46 B USDです。 この1ヶ月で2.61%増加しました。
QVMLのファンドフローは216.53 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QVMLは配当利回り1.09%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QVMLはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2021年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QVMLのエクスペンスレシオは0.11%で、これはファンドの運用に投資額の0.11%を支払う必要があることを意味しています。
QVMLはS&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QVMLは株式に投資します。
QVMLの価格はこの1ヶ月で2.22%上昇し、 年間パフォーマンスは16.34%の増加を見せています。 価格動向についてはQVMLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.47%増加しました。 1年間で17.51%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.47%増加しました。 1年間で17.51%増加しました。
QVMLはプレミアム(0.19%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。