主要統計
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFについて
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設定日
2021年6月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46138G5817
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.90%
電子テクノロジー26.13%
テクノロジーサービス18.60%
金融14.19%
小売業7.56%
ヘルスケアテクノロジー7.55%
生産財製造4.25%
非耐久消費財3.83%
公益事業2.79%
エネルギー鉱物2.79%
耐久消費財2.58%
交通・輸送1.55%
素材産業1.38%
消費者サービス1.28%
ヘルスケアサービス1.16%
通信1.00%
産業サービス0.95%
商業サービス0.86%
流通サービス0.79%
非エネルギー鉱物0.66%
債券・キャッシュ・その他0.10%
ミューチュアル・ファンド0.10%
地域別構成
北米97.57%
ヨーロッパ2.43%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QVMLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで26.13%の銘柄とTechnology Servicesで18.60%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QVMLの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.00%と7.07%を占めています。
QVMLの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 2.37%の増加を見せています。
QVMLの運用資産残高 (AUM) は1.51 B USDです。 この1ヶ月で0.20%減少しました。
QVMLのファンドフローは88.20 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QVMLは配当利回り1.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QVMLはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2021年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QVMLの経費率は0.11%で、これはファンドの運用に投資額の0.11%を支払う必要があることを意味しています。
QVMLはS&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QVMLは株式に投資します。
QVMLの価格はこの1ヶ月で−0.92%下落し、 年間パフォーマンスは11.15%の増加を見せています。 価格動向についてはQVMLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.84%上昇し、 この1ヶ月で−1.84%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.12%減少しました。 1年間で13.15%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.84%上昇し、 この1ヶ月で−1.84%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.12%減少しました。 1年間で13.15%増加しました。
QVMLはプレミアム(0.01%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。