主要統計
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFについて
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設立日
2021年6月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5817
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式100.06%
電子テクノロジー23.95%
テクノロジーサービス22.17%
金融15.60%
小売業7.89%
ヘルステクノロジー6.78%
非耐久消費財3.68%
製造加工3.51%
公益事業2.72%
エネルギー鉱物2.58%
消費者サービス1.94%
交通・輸送1.66%
素材産業1.50%
医療サービス1.27%
商業サービス1.06%
通信0.99%
工業サービス0.96%
流通サービス0.71%
耐久消費財0.56%
非エネルギー鉱物0.47%
債券、キャッシュ、その他−0.06%
現金−0.06%
株式の地域的内訳
北米97.40%
ヨーロッパ2.60%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QVMLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.97%の銘柄とTechnology Servicesで22.18%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QVMLの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.80%と7.68%を占めています。
QVMLの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 5.50%の増加を見せています。
QVMLの運用資産残高 (AUM) は1.44 B USDです。 この1ヶ月で5.33%増加しました。
QVMLのファンドフローは206.68 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、QVMLは配当利回り1.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
QVMLはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2021年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
QVMLのエクスペンスレシオは0.11%で、これはファンドの運用に投資額の0.11%を支払う必要があることを意味しています。
QVMLはS&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QVMLは株式に投資します。
QVMLの価格はこの1ヶ月で4.00%上昇し、 年間パフォーマンスは17.44%の増加を見せています。 価格動向についてはQVMLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.90%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.24%増加しました。 1年間で18.17%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.90%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.24%増加しました。 1年間で18.17%増加しました。
QVMLはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。