主要統計
PIMCO RAFI ESG U.S. ETFについて
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設立日
2019年12月18日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Pacific Investment Management Co. LLC
販売会社
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201T3427
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
ヘルステクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.69%
電子テクノロジー17.73%
金融16.03%
ヘルステクノロジー14.36%
テクノロジーサービス12.08%
非耐久消費財6.49%
小売業5.77%
医療サービス5.44%
通信4.48%
製造加工4.28%
素材産業4.03%
消費者サービス2.75%
耐久消費財2.13%
流通サービス1.39%
商業サービス1.07%
非エネルギー鉱物0.64%
工業サービス0.46%
公益事業0.46%
交通・輸送0.09%
債券、キャッシュ、その他0.31%
現金0.31%
株式の地域的内訳
北米98.01%
ヨーロッパ1.99%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RAFEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで17.73%の銘柄とFinanceで16.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RAFEの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.36%と5.26%を占めています。
RAFEの直近の配当金額は0.18 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、
RAFEの運用資産残高 (AUM) は99.22 M USDです。 この1ヶ月で2.54%増加しました。
RAFEのファンドフローは29.54 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RAFEは配当利回り1.68%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月3日) の金額は0.18 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RAFEはPIMCOのブランドのもとAllianz SEが発行しています。 ETFは2019年12月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RAFEのエクスペンスレシオは0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
RAFEはRAFI ESG US Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RAFEは株式に投資します。
RAFEの価格はこの1ヶ月で2.18%上昇し、 年間パフォーマンスは9.09%の増加を見せています。 価格動向についてはRAFEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.88%増加しました。 1年間で10.80%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.88%増加しました。 1年間で10.80%増加しました。
RAFEはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。