主要統計
PIMCO RAFI ESG U.S. ETFについて
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設定日
2019年12月18日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Pacific Investment Management Co. LLC
ディストリビューター
PIMCO Investments LLC
識別子
3
ISIN US72201T3427
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
金融
株式99.64%
電子テクノロジー17.35%
ヘルスケアテクノロジー16.16%
金融15.51%
テクノロジーサービス9.24%
非耐久消費財6.90%
ヘルスケアサービス5.40%
生産財製造5.34%
小売業5.33%
通信4.79%
素材産業4.08%
消費者サービス2.69%
耐久消費財2.27%
流通サービス1.52%
商業サービス1.24%
非エネルギー鉱物0.65%
公益事業0.53%
産業サービス0.50%
交通・輸送0.15%
債券・キャッシュ・その他0.36%
現金0.36%
地域別組み入れ構成
北米98.09%
ヨーロッパ1.91%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RAFEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで17.35%の銘柄とHealth Technologyで16.16%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RAFEの上位構成銘柄はApple Inc.とJohnson & Johnsonであり、それぞれポートフォリオ全体の5.28%と4.01%を占めています。
RAFEの直近の配当金額は0.17 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、
RAFEの運用資産残高 (AUM) は124.87 M USDです。 この1ヶ月で3.24%増加しました。
RAFEのファンドフローは29.71 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RAFEは配当利回り1.62%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月5日) の金額は0.17 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RAFEはPIMCOのブランドのもとAllianz SEが発行しています。 ETFは2019年12月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RAFEの経費率は0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
RAFEはRAFI ESG US Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RAFEは株式に投資します。
RAFEの価格はこの1ヶ月で0.40%上昇し、 年間パフォーマンスは14.64%の増加を見せています。 価格動向についてはRAFEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.95%増加しました。 1年間で17.66%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.95%増加しました。 1年間で17.66%増加しました。
RAFEはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。