主要統計
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFについて
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設定日
2012年10月18日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138E3624
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
非耐久消費財
公益事業
ヘルスケアテクノロジー
株式100.15%
金融34.92%
非耐久消費財16.46%
公益事業14.18%
ヘルスケアテクノロジー12.99%
エネルギー鉱物5.77%
通信3.82%
産業サービス3.81%
交通・輸送2.90%
素材産業2.14%
商業サービス1.76%
消費者サービス1.24%
債券・キャッシュ・その他−0.15%
現金−0.15%
地域別組み入れ構成
北米97.86%
ヨーロッパ2.14%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPHDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで34.97%の銘柄とConsumer Non-Durablesで16.48%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPHDの上位構成銘柄はAltria Group, Inc.とPfizer Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.13%と3.06%を占めています。
SPHDの直近の配当金額は0.20 USDです。 その前月は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 1.59%の減少を見せています。
SPHDの運用資産残高 (AUM) は3.09 B USDです。 この1ヶ月で1.07%増加しました。
SPHDのファンドフローは−303.92 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPHDは配当利回り4.01%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月23日) の金額は0.20 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SPHDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2012年10月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPHDの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
SPHDはS&P 500 Low Volatility High Dividend Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPHDは株式に投資します。
SPHDの価格はこの1ヶ月で3.53%上昇し、 年間パフォーマンスは1.99%の増加を見せています。 価格動向についてはSPHDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.35%増加しました。 1年間で5.23%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.35%増加しました。 1年間で5.23%増加しました。
SPHDはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。