主要統計
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFについて
ホームページ
設定日
2012年10月18日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46138E3624
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
非耐久消費財
公益事業
ヘルスケアテクノロジー
株式100.20%
金融35.11%
非耐久消費財16.48%
公益事業14.15%
ヘルスケアテクノロジー13.03%
エネルギー鉱物5.48%
通信4.07%
産業サービス3.71%
交通・輸送2.77%
素材産業2.08%
商業サービス1.81%
消費者サービス1.30%
債券・キャッシュ・その他−0.20%
現金−0.20%
地域別組み入れ構成
北米97.92%
ヨーロッパ2.08%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPHDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで35.18%の銘柄とConsumer Non-Durablesで16.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPHDの上位構成銘柄はPfizer Inc.とAltria Group, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.03%と2.94%を占めています。
SPHDの直近の配当金額は0.21 USDです。 その前月は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 5.43%の増加を見せています。
SPHDの運用資産残高 (AUM) は3.07 B USDです。 この1ヶ月で0.62%減少しました。
SPHDのファンドフローは−294.21 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPHDは配当利回り4.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.21 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SPHDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2012年10月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPHDの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
SPHDはS&P 500 Low Volatility High Dividend Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPHDは株式に投資します。
SPHDの価格はこの1ヶ月で−0.87%下落し、 年間パフォーマンスは−0.44%の減少を見せています。 価格動向についてはSPHDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.34%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.30%減少しました。 1年間で3.72%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.34%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.30%減少しました。 1年間で3.72%増加しました。
SPHDはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。