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SP Funds S&P Global Technology ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪73.25 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪21.29 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.41%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済普通株式総数
‪2.15 M‬
エクスペンスレシオ
0.55%

SP Funds S&P Global Technology ETFについて


発行体
ShariaPortfolio, Inc.
ブランド
SP Funds
ホームページ
設立日
2023年12月1日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ShariaPortfolio, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A1016

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
情報テクノロジー
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ESG
地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.82%
電子テクノロジー68.11%
テクノロジーサービス26.86%
製造加工4.19%
ヘルステクノロジー0.54%
商業サービス0.12%
債券、キャッシュ、その他0.18%
現金0.18%
株式の地域的内訳
0.7%53%15%29%
北米53.96%
アジア29.64%
ヨーロッパ15.75%
オセアニア0.65%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SPTEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology68.11%の銘柄とTechnology Services26.86%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPTEの上位構成銘柄はApple Inc.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の11.77%と11.46%を占めています。
SPTEの直近の配当金額は0.01 USDです。 その前月は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、
SPTEの運用資産残高 (AUM) は‪73.25 M‬ USDです。 この1ヶ月で12.70%増加しました。
SPTEのファンドフローは‪21.29 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPTEは配当利回り0.41%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.01 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SPTESP FundsのブランドのもとShariaPortfolio, Inc.が発行しています。 ETFは2023年12月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPTEのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
SPTES&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPTEは株式に投資します。
SPTEの価格はこの1ヶ月で8.46%上昇し、 年間パフォーマンスは28.13%の増加を見せています。 価格動向についてはSPTEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.30%増加しました。 1年間で26.83%増加しました。
SPTEはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。