主要統計
SP Funds S&P Global Technology ETFについて
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設立日
2023年12月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ShariaPortfolio, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US84612A1016
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.82%
電子テクノロジー68.11%
テクノロジーサービス26.86%
製造加工4.19%
ヘルステクノロジー0.54%
商業サービス0.12%
債券、キャッシュ、その他0.18%
現金0.18%
株式の地域的内訳
北米53.96%
アジア29.64%
ヨーロッパ15.75%
オセアニア0.65%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPTEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで68.11%の銘柄とTechnology Servicesで26.86%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPTEの上位構成銘柄はApple Inc.とTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の11.77%と11.46%を占めています。
SPTEの直近の配当金額は0.01 USDです。 その前月は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、
SPTEの運用資産残高 (AUM) は73.25 M USDです。 この1ヶ月で12.70%増加しました。
SPTEのファンドフローは21.29 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPTEは配当利回り0.41%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.01 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SPTEはSP FundsのブランドのもとShariaPortfolio, Inc.が発行しています。 ETFは2023年12月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPTEのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
SPTEはS&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPTEは株式に投資します。
SPTEの価格はこの1ヶ月で8.46%上昇し、 年間パフォーマンスは28.13%の増加を見せています。 価格動向についてはSPTEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.30%増加しました。 1年間で26.83%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.30%増加しました。 1年間で26.83%増加しました。
SPTEはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。