主要統計
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETFについて
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設定日
2019年12月18日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS8863648015
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
株式99.72%
電子テクノロジー38.56%
テクノロジーサービス22.44%
ヘルスケアテクノロジー12.08%
耐久消費財4.17%
生産財製造4.16%
小売業3.33%
非耐久消費財3.09%
エネルギー鉱物2.20%
交通・輸送2.09%
素材産業1.74%
金融1.20%
産業サービス1.16%
流通サービス1.05%
非エネルギー鉱物0.97%
消費者サービス0.73%
公益事業0.34%
商業サービス0.29%
ヘルスケアサービス0.06%
その他0.05%
債券・キャッシュ・その他0.28%
現金0.28%
地域別組み入れ構成
北米97.36%
ヨーロッパ2.64%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPUSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで38.56%の銘柄とTechnology Servicesで22.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPUSの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の13.94%と12.33%を占めています。
SPUSの直近の配当金額は0.02 USDです。 その前月は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 31.91%の減少を見せています。
SPUSの運用資産残高 (AUM) は1.91 B USDです。 この1ヶ月で4.28%増加しました。
SPUSのファンドフローは634.60 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPUSは配当利回り0.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月29日) の金額は0.02 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SPUSはSP FundsのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2019年12月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPUSの経費率は0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
SPUSはS&P 500 Shariah Industry Exclusions Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPUSは株式に投資します。
SPUSの価格はこの1ヶ月で0.59%上昇し、 年間パフォーマンスは17.81%の増加を見せています。 価格動向についてはSPUSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.10%増加しました。 1年間で18.54%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.32%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.10%増加しました。 1年間で18.54%増加しました。
SPUSはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。